短線策略：布局蘋概迎接新機倒數，貿易百貨攻守兼備成避險首選

圖片來源：Shutterstock

 

台股連跌九日後，昨日終於迎來久違的紅盤，但好景不長，今日再度全面重挫。回首過去一周大盤疲弱，背後原因眾說紛紜、莫衷一是，有人覺得是因為當沖稅即將到期影響交易量能，有人認為是因為美國聯準會近期立場轉鷹，當然近期中美兩大經濟體的經濟數據好壞參半，變種病毒再起打亂東南亞國家供應鏈運作似乎也脫離不了關係。

 

本文將從大環境、大盤、OCT以及個別產業，甚至是主流族群依序檢視，

試圖梳理出未來一周的應對策略。

 

總體經濟各項指標皆有隱憂

原油價格自7月中旬以來持續走疲，除了Delta變種病毒疫情削弱了消費前景，OPEC+逐步增加產量的計畫也讓價格漲勢易跌難漲，最新的西德州原油報價將下探三個月低點。

資料來源：CNBC

 

先前中國經濟復甦推動許多大宗原物料價格在上半年創下歷史新高之後，銅、鎳為首的基礎金屬報價，自高檔回落後近日持續疲軟。

銅價走勢圖

資料來源：LME

 

鎳價走勢圖

資料來源：LME

 

本週重要經濟數據方面，中國方面的數據普遍走弱，中國國家統計局周一(16日)公布的社會消費品零售七月年比增長 8.5%。比 6 月份時的12.1%明顯回落，也劣於市場預期的11.5%三個百分點。此外，7 月份規模以上工業增加值年比增長 6.4%，劣於預估中間值（7.8%）1.4個百分點，也低於上月的增長幅度（8.3%），為去年8月以來最低。國際統計局的數據，1至7月固定資產投資增長放緩至 10.3%。同樣比路透調查預估中值的11.3%低了1個百分點。

美國方面好壞都有，低於市場預期的有，周一公布的8月紐約聯儲製造業指數18.3，劣於市場預期的29，前值為43；緊接著公布的美國7月零售銷售數據，月減1.1%，劣於市場預期的下滑0.3%，核心零售銷售下滑0.4%，劣於預期的成長0.2%；7月新屋開工數153.4萬，劣於預期的160萬，少數正面的數據，營建許可數7月為163.5萬，月增2.6%，優於市場預期的161萬及月增1%，此外，聯準會公布的7月份製造業產值成長1.4%，優於市場預期的0.7%。

 

產業基本面：蘋果發表會聚光

近期市場目光聚焦在蘋果供應鏈，隨著蘋果秋季發表會倒數一個月，越來越多的規格消息流出，包括：今年新機的容量上看1TB，以及除了新款iPhone，蘋果還可能在九月陸續推出新款的Apple Watch、AirPods 3、iPad mini 6、MacBook Pro 2021等硬體產品，對比安卓陣營手機自第二季起呈現庫存調整，蘋概供應鏈由於能見度相對明朗，部分供應鏈股價這波跌深已有觸底跡象，像是鏡頭大廠大立光(3008)，這波股價跌到2650元左右有撐，且投信在低檔連7買，代工龍頭鴻海(2317)這一波股價殺到年線附近，同樣也有投信的買盤在這附近布局。

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