0716【怪博士講股】外資期貨、現貨、台股恐慌指數揭密

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文章為個人投資經驗，內容是一般數據整理，並無任何推介、招攬之意。投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險 !!

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【盤勢追蹤】

近期影響盤勢的主要事件是 Fed 政策、CPI 數據、非農就業數據、烏俄戰爭發展，以及 2023 年 Fed 的目標利率(目前是5.625%)；如果利率維持在 4%~ 5% 太長時間，會導致企業借貸成本提高，對於科技股是比較不利的。目前觀察到的 Fed 2023年下半年偏向緩步升息，升息接近頂端 ( 甚至不排除 2024年附近降息)。歷史紀錄中，升息循環的過程偶爾也會出現降息，若 2023 下半年通膨數據降下來、Fed 降息，那企業獲利將會回升，自然會對於股市產生正面效果，2022.12月、2023.1、2、3、4、5月公布的台灣外銷訂單金額分別是年減 23%、23%、19%、18.8%、26.3%、18.1%，這會影響 2023年 Q2、Q3 附近公布的上市櫃公司營收、8/14日公布第2季季報，未來需要持續追蹤。

7/12日美國勞動部公布 6 月消費者物價指數（CPI）年增 3%，優於市場預期的 3.1%，創下 2021 年 4 月以來新低；而不包括能源和食品價格的核心 CPI 則為 4.8%，同樣優於市場預期的 5％，市場預期這可能會緩解聯準會升息的壓力。

6月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）兩大重磅報告，均顯示通膨明顯降溫。

儘管 CPI數據持續下跌，證實通膨沒有進一步惡化，美國明尼亞波里聯儲總裁 Kashkari 仍再次重申：央行將通膨率控制到 2% 的計劃「必須成功」，因此若核心通膨居高不下，將進一步提高利率。有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 撰文表示，Fed 月底升息 1 碼（25 個基點）大勢已定，貨幣政策會議上可能爭論的點是在何種情況下，9 月或秋季需要再次升息。

許多 Fed 官員在最近的講話和採訪中表示，他們支持繼續升息 1 碼，將聯邦基金利率提升至 22 年來的最高水準。儘管本周公布的數據顯示通膨降溫，但官員們 7 月仍有動力升息，部分原因是自 5 月份以來招聘和經濟活動強於預期。此外，一些官員希望看到通膨繼續放緩。

FedWatch Tool 顯示，目前市場預期 Fed 7月底升息 1碼的機率是 93%。

回到台股，在連續 3週收黑跌破月線，甚至月線一度下彎之際，上週台股上演驚奇的之旅大漲 619.5點上漲了 3.72%。外資也在連續兩週賣超累計1300億台幣之後，轉為買超 290億。目前大盤技術線型轉為所有均線上揚的多頭排列，許多投資人目前最關心的應該是，「現在可以買股票了嗎?」、「還有低點布局的機會嗎?」。

觀察6/26日~7/7日這 2週外資賣超台股，影響最大因素應該是當時台幣出現連續 3週大貶接近 6角，而短期匯率波動會受到政策干預影響，是比較不容易去預估的，若放長周期觀察，台幣匯率長線趨勢跟 Fed 利率政策的相關性就明顯提高，Fed 2022年升息10次，總共升息20碼，同期間台幣就一路從27.5附近貶值到 32.345。所以接下來如果通膨降溫，Fed 停止升息，甚至開始降息，對於外資持續匯入台股會有加分的效果，所以長線的角度觀察，今年台股再創高還是有機會的。

那究竟什麼情況下出手賺到錢的機率會比較高呢，個人認為可以從外資期貨、現貨，以及台股恐慌指數 ( VIX ) 來同步觀察。

外資期貨、台股VIX走勢圖

數據顯示，在 2022年10月附近VIX接近 30，台股出現了波段低點，外資期貨從當時至今大部分是多單留倉，而在過去接近一年中，台股比較明顯的漲勢出現在 2022年11月初、2023年1月初、2023年5月中，這三次共同點是外資期貨大多是維持多單留倉，且起漲時，外資現貨當周買超都大於700億。(外資現貨數據很多看盤軟體都有，為了精簡版面，就不貼走勢圖了)。

過去歷史紀錄顯示，當台股VIX接近30、且外資期貨、現貨同步買超(2022年11月初)，曾經出現波段大漲超過50%的超級買點，而目前台股恐慌指數回到15左右，外資期貨、現貨沒有出現明顯同步買超的情況，因此，這裡相對就比較不容易期待遇到去年底的超級買點，操作上自然需要保持一點彈性，做好自己的停利、停損規劃為宜。

綜合上述，隨著通膨持續降溫 Fed升息可能接近頂部，歸納以下幾項

🔴除非人民幣貶值太嚴重，台幣被連動影響，台幣匯率升值的趨勢還是比較值得期待的
🔴VIX未到相對高點，短線而言超額利潤可遇不可求
🔴外資期、現貨未出現明確同步方向
🔴匯率的波動會遭受政策干預影響，仍然是比較不容易掌控的因素
🔴思考，如果外資期、現貨出現連續同步買超、外資單周買超超過700億台幣、且台股恐慌指數來到相對高檔區(接近30)，是否比較容易出現波段布局機會，那時候再提高操作部位，勝率有沒有可能比較高?

【AI大數據超級Excel表】

回顧上週符合外本比買超快篩條件的股票

數據顯示，7/8日透過外本比買超快篩步驟後，快速從台股1800 檔股票中找出 46檔股票符合快篩條件 (詳細內容請回顧 7/8日VIP文章)，(如果覺得 46檔股票太多，也可以提高篩選條件，比如累計營收年增率提高為 > 20%、或EPS成長率提高為 > 20% )，這些股票符合以下條件:

➤營收成長
➤獲利成長
➤外資買超佔股本比重高 (表示外資買超力道大)
➤外本比+投本比買超總合 > 0.6 (表示外資、投信籌碼總和是買超、且力道大的)

如果一檔股票營收、獲利呈現成長，這時候法人又進場買超，自然值得我們多花一點時間，去追蹤是否出現布局的機會。

上週大盤上漲 619.5 點，漲幅 3.72 %。有 46檔股票符合外本比買超快篩條件，其中 31檔上漲，上漲機率是 67 %。
上週上市 : 電腦及周邊設備、電子、電子零組件、半導體...等族群，漲幅領先其他族群，上櫃 : 電腦及周邊設備、通信網路、文化創意...等族群，漲幅領先其他族群，吸引市場關注。需要留意的是，部分族群量價俱揚，但是成交量明顯比年初時暴增了10倍，短線震盪機會加大，若無法繼續維持量增價漲格局，須留意是否出現回檔訊號? 若無法盯盤的上班族朋友，操作這類的股票風險相對會比較高。

6139 亞翔上週上漲 27.19 % 是上週符合外本比買超快篩條件漲幅最高的股票。

總計有高達 15檔個股上週出現 10%~27.19 % 雙位數大漲，可見快篩的邏輯相當正確。

6139 亞翔、3704 合勤控、1618 合機...等多檔個股，也同時符合怪博士APP濾網條件，可見花時間去分析同時符合超級Excel表快篩、怪博士APP濾網條件的股票，的確是有機會找到短線噴發股!!

我們沒辦法控制行情，但使用正確的邏輯，就不容易錯過好行情!!

7/8日快篩後符合「外本比買超的股票」，一週漲幅

警語 : 表格為符合快篩條件的個股一週漲幅，僅用於驗證快篩的邏輯，並非投資的操作建議，請不要看到個股大漲才想要去追股票!!
※ 版面篇幅有限，僅列出部分股票

回顧上週符合投本比買超快篩條件的股票

7/8日有 34檔股票符合投本比買超快篩條件 ，其中 22檔股票是上漲的(上漲機率是 65 %)。

其中 6139 亞翔上週上漲 27.19 %  是上週符合投本比買超快篩條件漲幅最高的股票，總計有高達 11檔個股出現 10~27.19 % 的雙位數大漲，證明了快篩使用的邏輯是正確的。

6139 亞翔、3617 碩天、4763 材料-KY、3704 合勤控、6285 啟碁、6515 穎崴、6538 倉和、6414 樺漢這 8檔股票同時符合外本、投本快篩條件，出現 10~27.19 % 的雙位數大漲，這印證了怪博士常常分享的選股做功課邏輯「如果一檔股票同時出現在外本比、投本比快篩後的結果，甚至也同時符合怪博士APP濾網條件，表示這一檔股票集合了眾多有利條件，這樣的股票自然就值得我們多花一點時間分析是否有值得布局的機會」。

如果再搭配怪博士APP選股作功課 ( 優先找同時出現在外本比快篩、投本比快篩、以及怪博士APP「選好股」濾網的股票)，這樣的股票會符合更多條件，而呈現營收成長、獲利成長、大戶、主力、法人正在布局，甚至技術面也剛出現往上突破，相信把時間花在分析這樣的股票，找到好股票的機率是有機會提高不少的!!

在此提醒，法人也會有獲利了結的時候，通常發生在季底、年底附近，所以在追蹤法人買超的股票的時候，也要提防法人獲利了結賣出，設定好自己的停利、停損策略(我個人作法是 : 強勢股跌破5日線、最近三個月最大量低點會考慮適度減碼)。

7/8日快篩後符合「投本比買超的股票」，一週漲幅

警語 : 表格為符合快篩條件的個股一週漲幅，僅用於驗證快篩的邏輯，並非投資的操作建議，請不要看到個股大漲才想要去追股票!!
※ 版面篇幅有限，僅列出部分股票

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【快速結論】

🔴 上週符合快篩條件的短線噴發股是>> 同時符合外本比、投本比快篩條件的 ​​​​6139 亞翔 (一週大漲 27.19 %)。

🔴 ​​​​6139 亞翔從 64 元本波起漲點附近，也連續多次符合怪博士APP【法人鎖碼股】濾網條件，證明 怪博士 APP濾網使用的邏輯十分正確。

🔴 大盤重新站回月線、且短中長期均線都上揚，但仍須留意追蹤外資現貨、期貨數據是否持續同步買超。

🔴 外資操作以現貨為主、期貨是外資避險工具，當外資現貨、期貨同步買超的時候，方向就會比較明確。

🔴 操作須保持適度彈性，不要去過度追逐高本夢比的股票( 只有題材，但是獲利並未出現大爆發 )。

🔴 不論從台股巴菲特指標，或者從台灣製造業 PMI 來觀察，除非景氣突然大翻轉(大好)，否則目前台股並非便宜價區間，個人操作採取防禦型策略，不過度追漲、有意外的修正找布局機會，並且適度預留現金在手，以維持盤感保持操作彈性為主。

🔴 股市中獲利的方法很簡單，使用正確的邏輯選股、有紀律的操作(停損、停利、部位控管)、日積月累就能持續累積獲利

🔴 保持學習的精神也很重要，畢竟市場持續在變化，我們使用的策略也需要滾動式調整到最符合市場競爭力的狀態

🔴 不論是怪博士APP、【AI大數據超級Excel表】快篩使用的邏輯都經過超過一年的回朔、驗證，證明濾網使用的邏輯是正確的 (可以回顧怪博士CMoney網誌文章)。

🔴 若您在股市中仍無法穩定獲利，歡迎跟著怪博士一起學習精進，改變，就從此刻開始!!

個人經驗分享

追蹤外投本比數據，須留意法人反手賣出，尤其接近季底(每年3、6、9、12月底)，避免9:00剛開盤去追漲，尤其是遇到盤整盤，須要避免追漲。

當盤勢偏向整理的時候，Beta 值低(低於0.8)的股票，跟大盤連動性降低，可以降低個股跟著大盤連動向下的風險；當盤勢趨勢向上的時候Beta 值高(高於1.2)的股，比較容易有高於平均值的機率跟著大盤連動往上漲( Beta值應用教學點此瀏覽 )；APP 自選股、濾網也都有 Beta值欄位，超級Excel表格也有 Beta值欄位，非常好用，別忘了善加利用!!

簡易布局的判斷邏輯 : 股價創5日新高、同時符合快篩、怪博士APP濾網條件就值得多花一點時間分析是否有值得布局的機會。
簡易停利的判斷邏輯 : 利多不漲、波段上漲後暴量不漲、季線乖離非常高(超過30%)、跌破近期大量中間價/最低價、跌破重要均線；善用移動式停利，避免高檔重壓。

新春開紅盤當週大漲699點之後，台股持續橫盤整理，但目前為止，已經連續 23週，符合快篩條件的個股出現單週雙位數大漲、波段大漲 50%、100%的個股也不在少數(可以回顧1/14日的網誌 6625必應波段漲幅已經超過100%、2727 王品 波段漲幅超過 70%、1584精剛 波段漲幅超過50%、2427 三商電 波段漲幅超過100%、3231緯創 波段漲幅超過120%)，一套正確的選股邏輯，是必須能經得起考驗，反覆驗證的，而不論是超級 Excel表、怪博士APP，經過接近一年的反覆驗證，相信使用的邏輯是十分正確的，盤勢好的時候能找到波段大漲的股票，去年盤勢不佳的時候，透過 Beta值、近五年本益比區間、近五年平均值利率等欄位，也可以優雅的判斷，是否出現合適的低接布局機會，甚至找到逆盤勢上漲的股票!!(點此回顧網誌教學文章)。

若Fed下半年沒有降息，利率維持在高檔太長時間，也會增加企業資金成本，導致企業獲利衰退，因此，這裡的操作，個人首重部位控管，先控制好風險再來追求獲利。

如果一套簡單、易學的邏輯，就能常常找到好股票，應該花時間，專心把這套選股邏輯熟悉、練習到爐火純精的境界。其實操作的邏輯非常簡單、清晰，從基本面成長的股票中，找外本比、投本比買超的股票，且技術面剛出現突破(或股價剛創5日新高)的股票，法人養了一群研究團隊，如果可以第一時間跟上法人腳步，等同於有一群研究團隊幫我們研究產業、過濾好股票，借力使力就會很輕鬆、優雅，而不論是 怪博士APP、或者超級Excel表，使用的都是上述相同的邏輯，簡單、易學，且經過無數次驗證，邏輯是相當正確的!!

目前個人持股比重約 40~50%、現金部位 50%以上，有意外的下跌找布局機會、個股連續上漲後若出現暴量不漲、利多不漲、跌破最近三個月單日最大量低點…等會考慮適度停利，來回操作，保持操作彈性，短線操作獲利的部分，進行存股，創造穩定現金流，也避免心情受到股價波動影響而出現操作上的失誤。

使用正確的邏輯找股票、做好部位控管，就能心有定見、氣定神閒穩定的在市場中獲利 !!

感謝鐵粉們多年來的熱情支持
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更強大、便利的功能
讓大家更優雅、有效率的選股做功課

也正在規劃免費現場教學活動，歡迎大家參加
跟著怪博士交流、討論一起學習精進!!

祝福大家

手中持股在兔年🐰
都活蹦亂跳、大漲一波
兔年行大運、兔然暴富 🐇～

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