跟單投信 → 先看「銀彈比率」！買錯被連 16 賣、買對就是『起漲點』...

(圖片來源：Peter投資去)

 

「週實戰案例」的前導文中有提到箱型的「基本概念」，

請先看過 → 一張圖畫出「箱型」找出『關鍵價』，股價突破後 → 大漲 20%...

 

週實戰案例如其名，是我常用的技術分析或是籌碼面的「實戰案例」，

每次都會用到在以往教學過的不同內容，

算是加強教學內容以及驗證使用的方式。

 

「投信持股比率」應用

本週案例－奇鋐(3017)

這週提到的案例是奇鋐(3017)，

前幾週的都跟「技術面」比較有關係，

而這週是以「籌碼面」為主，也就是三大法人其一的投信，

 

投信操作的是基金，基金受法律規範，

買股票不能超過基金淨值的一成或是公司股本的一成，

簡單來說，就是每檔基金買股票的數量都有上限，

並不像其它法人想買多少就買多少...

 

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什麼是「投信持股比率」？

因為上述法規的限制，當投信買超到達一定的量，

就可能會遇到買不上去，或是反向調節(倒貨)的窘境，

 

所以在跟著投信交易時，最好要留意「投信持股比率」這個指標，

要先澄清，它並不是單一檔基金的持股比率，

而是那檔股票中 所有投信的持股比率，

所以不能完全對照上述講的持股 10% 限制，

畢竟法規規定的是「基金持股比率」而不是投信持股比率，

 

不用想的太複雜，總之，看盤軟體只有「投信持股比率」這個指標，

記得我們就是用這個就對了。

 

 

奇鋐(3017)去年底股價創高後，

遭投信獲利了結、股價一路跌...

奇鋐(3017)這檔股票可以說是名副其實的「投信認養股」，

去年下半年走了一段行情，和外資一路扶持推升股價，

直到 11/20 漲到這一波的高點，

 

這時投信持股比率已經來到 11.8%，

一般來到 10% 以上就是要稍微留意有點高檔了，

當然還是有一些特例會到 15%、20%，

（台股 1700 檔中，這樣的特例不超過 20 檔）

 

當投信獲利了結，一路轉賣，這一波行情算是告一段落了...

(資料來源：籌碼K線)

 

今年初股價止跌，並在 01/04 拉出長下影線，

沒多久後，在 01/13 投信大量轉買！

隨著投信賣超暫緩，跌勢在今年初緩住，

甚至在 01/04 拉出長下影線，

隨後再出現一連串的投信趕底狂賣，

但這時反而股價已經不跌，「底部」徵兆更為明確，

此時「投信持股比率」仍然在快速下滑，

最後在來到 1% 多的時候，投信「由賣轉買」且呈大量買超，

而且！股價還順勢突破回到季線上方，

 

相較於在股價跟投信持股比率高檔時跟著投信買，

這時兩者都低檔的狀況，又搭配「由賣轉大買」的異常行為，

哪時候進行跟單是比較聰明的決定？我相信你知道。

(資料來源：籌碼K線)

 

 

結論

投信持股比率很好用，但沒什麼人喜歡，

甚至還有人會唾棄，教這什麼東西害人啊！

 

其實簡單的解釋的話，就是如果你也習慣跟著投信買，

就把它當作一種「投信銀彈」的庫存量，

可以衡量你在跟著投信買的當下，

他短期內的買超力道還剩多少，

你要追單，應該全力追還是適量追？

 

最後，雖然它不是 100% 準確的指標，

（我上面也說了，還是會有持股比率超過 15%、20% 的特例）

但你認為，股市上有什麼是 100% 的事？有 80% 的準確度跟實用性我覺得很夠了啦

 

延伸閱讀

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主力從「佈局到獲利」 → 股價大漲 63％，提前找到行情發動的「2 個徵兆」(投信版)

 

 

Peter投資去

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