【時勢焦點】美股台股現況，投資人如何應對？

台股開盤一定跌的，這個不用想了...

跌多少而已，如果按照富台換算是 500 左右起跳；這有權重問題所以非常難計算，
所以就不用去細算這個東西了，反正我個人粗估如果情緒反應加大來個 700～900＋不是沒可能發生的

當然這種東西很難評估，既然很難那就不要焦慮知道會跌就好了
美股目前的狀況就是被 DeepSeek 打亂了，這我覺得我也不是什麼語言模型超級專家，我就站在投資者的角度來說這件事情好了

「便宜治百病」
再無限算力戰爭看不到尾的成本支出，到底什麼時候能夠實現盈利，這問題困擾著所有人；
當一個便宜的解法出來了那為什麼要用貴的呢？

這邊先不論它的真假，它的強這件事情絕對是真的，要不然不會那麼多大企業開放生態使用；
假的部分我覺得就是成本造假，與其爭論意識形態的問題不如好好看市場怎麼對待這件事情。

川普接見黃仁勳，可不可以當作一個警訊？ 就是他想知道美國的領先地位從兩三年變成幾個月有沒有解，
或是他想做出什麼制裁舉動來限制中國的發展；過去幾年我們都以為中國被幹到趴在地上了

結果六代戰鬥機（不知真假）DeepSeek （成本問號）宇數機器人（有夠可怕 ）
都是突破美國封鎖做出來的，當然真假我們先不討論，但就是帶來一種威嚇的感覺，似乎這個封鎖並沒有造成那麼嚴重的打擊感覺。

現在要去查晶片流向新加坡等國皮皮挫，頂多又封鎖了一條可以走私的路，有賺頭的生意一定有人做，按照中國目前的態度不管多少錢他們都願意去搞到晶片 ，所以阻斷了這條路還是斷不了他的根

至於 OpenAI 要不要去查實抄襲阿或是法律問題，那都是之後的事情了，
現在廠商就是需要一個便宜治百病的東西，剛好 DeepSeek 給了一個特效藥。

對半導體我個人認為短空長多，因為最後你還是得使用輝達的 GPU，台積的晶片、其他廠商的代工；真的會大爆發的行業是

1、邊緣設備（我一年半前有發文過可以自己去找）
2、軟體防護商機（這個算投機股）
3、AI 軟體（但我覺得還沒到 AGI 都是炒作）

DeepSeek 只是給了市場一個宣洩口，要去反轉整個算力資本戰爭沒有那麼快，但可以製造一個小旋風讓 AI 軟體更為發達也是一個好事情，
因為越便宜越多人用，那麼需求也會提高；對於硬體我個人認為還是利多的狀態。

再來川普最近的發言莫過於就是半導體晶片關稅問題，不管是 10% 還是 100%，這個成本最後還是得轉嫁在消費者身上，這就是非常簡單的經濟原理，除非他拿出反托斯法砸下來，我都覺得產業狀態不可逆了，再者這次 fomc 會議鮑爾明確表明會做自己的事情，他跟川普沒有beef ，他們也認為沒有必要快速降息

當川普的政策下來以後再看看吧，如果消費性產品又漲價原本疲弱的消費市場又會呈現怎樣的數據逼著聯準會去做出動作
政策通常宣布到執行到反映在經濟數據上都會有滯後性，不會馬上宣布馬上數據呈現給你看，所以這段時間肯定是的動盪的，自己就要稍微注意一下自己持有的部位。

之前發過一篇文是在說現在的情況很像 2017年2018年的時候，現在越來越有這種味道了，都是急殺急拉突然創新高又大殺特殺的那種盤
今年會有很多畢業玩不下去了 因為盤面振幅太大會不知道怎麼做，該停損的不停直接爆炸一直往下，最後砍了結果開始反彈，搞心態的事情今年一定很多。

我會認定今年是選股年，不是大盤會很好那種；當然創新高不是沒可能，但是難度還是在那邊，什麼存股 ETF 我覺得今年沒有那麼無腦行情了
所以自己小心一點，選股年就是所謂的 alpha 策略，你的股票表現一定會優於大盤，至少我今年看了一下我的庫存應該都是已經優於大盤了

今年的策略會改變成：
1、短線的交易
2、追消息面的短線
3、優先做空大盤
4、選擇權當樂透玩法以小搏大
5、用股票掩護期貨交易

 

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