2024.08.05【盤後選股】恐慌之後的策略與基本面觀察

※ 以下選股與觀察皆以市場資金動能與技術面為主，請記得建立交易的SOP、才會穩健投資。（此篇文章為 VIP 社團當日內容回顧及事後驗證，並非最新資訊）

今天每日盤後選股改成盤勢分析

因為大盤個股都重挫我就分析一下現在狀況

1.股價反應過多的產業：

這個我之前有提醒過，很多產業股價都反應到明年中後了，但營收獲利都還沒有出來，加上槓桿融資很高下，PE的修正就會開始，這點要非常注意，我在每日盤後都有提醒， CPO與部分半導體設備股是漲的比較多的產業，假設Q2財報與7月營收都不如預期，那真的下面修正空間還很大，如果是Q3營收往上Q4還會更高的那就可以持續抱，但不要用融資。

2.全球去槓桿何時結束：

日本有自己升息造成資金逃竄的問題，所以傷害較大，美股還是與台股連動較大，這兩天的大跌已經有反應這個問題，當然後續要看回穩狀況，就用講座上課的技術面邏輯去分析操作就可以，因為股價會告訴你何時回穩。

3.基本面真的出問題？

假設AI產業在年底前gb200重頭戲都無法挽回市場，那還真的會出現大泡沫，因為各家CSP下半年如果都伺服器到位，無法推出好應用，那鐵定這個產業會下來，是全面下來因為目前沒有找到可以替代AI的產業，這是全球會有大修正，當然目前還沒有這狀況，持續觀察，所以假設AI趨勢是對的話那去槓桿完就會回到正常軌道，因為美國也要選舉了，這波是降息前爛經濟數據造成的回檔來看。

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