【搶先看】國建(2501) 除權息行情將來! 大戶增持 股價竟不到30塊 //BC股倉

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準備要迎接 2026 過年假期啦，先祝大家新年快樂!

台股突破3萬3000點收在一個歷史新高，不過同時間的美股科技巨頭們卻在修正，尤其像是高估值的軟體股，都有蠻大幅度的修正，如果想趁著低檔，去買進美股科技巨頭，就像前幾個禮拜所分享的，台股和美股中都有很棒的ETF可以來做選擇，這兩期影片和文章也收到很多正向的回饋，有興趣可以趁過年台股封關的時間，來去逢低布局美股

不過在美股這邊也可以看到一個現象，科技股的納指在修正，但傳產的道瓊指數反而再創高，這釋放了一個強烈訊號，資金正在尋找避風港，流到了低基期的價值股上，這一年多主要都在漲科技股，價值股的投資人績效多半不是太好，不過拉長時間，股市永遠不變的就是會風水輪流轉，資產配置還是非常重要的

在台股的傳產價值股中，營建股就是我長期很喜歡的一類族群，因為獲利相對的容易被預期，你會很清楚的知道，可以大致上的預估，今年明年會賺多少，會拿到多少的配息

可以來看到營建指數和大盤近五年的趨勢，營建股在過去這一年多，因為央行政策的關係，整個族群掉入了大空頭，對比這一年快速上漲的大盤，完全就是呈現兩樣情，不過如果你投資的時間拉夠長，其實每當大盤再做修正的時候，營建股多半都可以發揮很好的緩衝效果

像是大盤在21年到23年這兩年多的時間，基本上是一直持平沒甚麼漲的，中間還有一次超過25%的修正，但營建指數這段時間不只沒有太大的修正，還上漲了20%，所以我不會因為目前營建股處在空頭，就完全說營建股很差，而是還是會從中去挖掘基本面獲利一樣好，但是股價也一起被通殺處在低檔的機會

 

在我的三角配置中，依然是存在一定的營建股比例，一方面可以做為大盤科技股的緩衝，一方面當大盤真的發生比較大的修正時候，我也能有資金從這類價值股提款來加碼科技股

 

房市現絕對在是空頭，成交量創8 年新低、中古屋房價年增轉跌，而預售屋大概價格持平，一樣如之前預期的量縮價穩的格局

但其實這就是已經算跌價了，為什麼我說凍漲的房市，其實已經變便宜了？

台股對比三年前已經漲了翻倍，超額儲蓄不斷衝高，資產通膨是台灣非常明顯的現象，而沒漲的房子，其實對資產族來說，就是已經是相對低基期便宜的選項了，尤其品牌建商，更是資產族會購入的首選

今天要分享的是國泰建設，它往後這三年的預售屋已經銷售超過九成，獲利是非常確定的，而以目前的股價，今年也有很大的機率會有8%，很香的殖利率入袋

 

過完年後不到一個月，就是央行的第一季會議了

以目前央行最在意的不動產放款集中度，已經降到36.45%，比五年前都還低的水準

再來五大行的放款幾乎一半都是給新青安的扣打，其它購屋需求都被貸款限縮給鎖死了，需求其實還在只是被限制住了

加上各項指標都往央行想要的路徑走，不確定政策鬆綁的東風哪時候要來，但我認為應該也是不會太久了，年後會開始進入除權息題材的旺季，我也會針對這個主題，分享更多具有獲利基本面，高配息的好公司，那就開始進入主題!

 

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※警語：以上分析是個人投資筆記分享，並非任何投資建議，投資前務必獨立思考、損益自負。

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