銀河數位股票價值評估下調 4% 分析師重設成長假設

銀河數位的公平價值預測由41.69美元降至39.97美元，分析師對其AI及高效能運算業務的執行風險持謹慎態度。

隨著市場變化，銀河數位（Galaxy Digital）的公平價值評估從41.69美元減少到39.97美元，這一約4%的調整反映出分析師對該公司的成長前景重新評估。根據最新研究，儘管仍對公司在AI、高效能計算及加密貨幣領域的潛力抱有樂觀，但也對其執行風險表達了擔憂。

Piper Sandler維持對銀河數位的「增持」評級，認為該股在AI與高效能計算領域具有相對吸引力，即使面臨加密貨幣的波動。Rosenblatt則指出，由於CoreWeave相關的弱勢影響，銀河數位的估值愈發具吸引力，並保持買入建議。此外，BTIG將目標價格從50美元下調至45美元，顯示雖然預期有所降低，對公司未來依然充滿信心。

然而，銀河數位今年的表現落後於同行，市場對其AI、HPC和加密貨幣業務的組合產生疑慮。分析報告中提到，收入成長率已從12.07%下降至9.57%，淨利潤率亦大幅縮減至3.65%。此外，未來市盈率的預測從0.58倍提升至440.70倍，而折現率則上升至9.14%。

投資者需注意銀河數位面臨的三項風險，包括對單一數據中心租戶的高度依賴、AI基礎設施建設所需的資本密集型投入，以及低迷的加密交易量可能帶來的影響。隨著機構及企業對數字資產需求的增加，銀河數位的交易、資產管理及諮詢服務正逐步受到關注。

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