私募股權公司收購傳聞引爆！Workday潛在上漲20%

Jefferies分析師指出，若私募股權公司SilverLake成功收購Workday，投資者將迎來20%的上漲潛力。

隨著有關私募股權公司SilverLake可能收購後臺軟體供應商Workday(WDAY)的傳聞不斷升溫，投資銀行Jefferies的分析師Brent Thill表示，如果交易成行，投資者將面臨約20%的上漲空間。Thill在給客戶的報告中提到，以5倍營收和16倍自由現金流評估此筆交易與同行業平均水平相符。

值得注意的是，Workday的共同創辦人Aneel Bhusri和David Duffield持有約4600萬股股票，價值達92億美元，佔市場總市值的19%。其中Duffield獨自擁有15%的股份，這是最大的機構投資者BlackRock的三倍。如果收購未能實現，Thill預測Workday將面臨約15%的下跌風險。

他還質疑該公司的增長來源，但認為私有化可能加速其人工智慧轉型，最終推動收入回升。儘管尚未收到Workday對於8月13日《路透社》報導的評論，Thill已將Workday的目標價格從205美元上調至225美元，並維持「持有」評級。他預期即將於8月27日公佈的季度財報將符合預期，但更大的問題是Workday是否能夠保持低雙位數的增長，以及人工智慧是否能帶來超過5億美元的收入。

Thill補充道，Workday目前缺乏突破性產品以提升收入並搶佔SAP和ORCL的市場份額，而專家則預測AI的貨幣化將在2027或2028年實現。雖然Sana作為一項必要的使用者介面升級，其影響需要時間才能顯現。

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