對沖基金Appaloosa上半年驚人32%回報，AI記憶體投注成關鍵！

Appaloosa Management在2023年上半年實現32%的回報，主要得益於對記憶體晶片的投資，尤其是美光科技（Micron）。

根據彭博社報導，David Tepper領導的Appaloosa Management在今年上半年獲得了令人矚目的32%回報，這一成就主要源於其在高飛記憶體晶片行業的押注。該對沖基金目前管理著230億美元的資產，並且所有收益均是在第二季度取得的。儘管如此，Tepper仍採取保守策略，平均持有40%的現金。

在Appaloosa的成功中，美光科技(MU)無疑是最直接的美國投資標的。報導指出，除了美光外，三星電子、SK海力士、Kioxia和SanDisk等記憶體巨頭也為基金的出色表現貢獻良多。這些公司共同受惠於與人工智慧資料中心建設相關的高帶寬記憶體及NAND快閃記憶體需求激增。

值得注意的是，SK海力士已成為英偉達的主要HBM晶片供應商，而美光則積極擴大其HBM生產能力。Appaloosa去年回報接近26%，自2021年以來每年都保持兩位數增長。在2019年前，該基金的年化回報率約為25%。未來，隨著AI技術的持續發展，市場對記憶體產品的需求預計將進一步增強。

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