比爾·阿克曼大刀闊斧重整投資組合 Netflix、Visa等成為新寵

比爾·阿克曼近期對Netflix和Visa等公司的重大投資，標誌著其投資組合的最大調整，並預期未來將帶來可觀回報。

知名投資者比爾·阿克曼最近宣佈了一系列重要投資，包括Netflix(NFLX)、Visa(V)及Mastercard(MA)，這一變動被視為他數年來最大的投資組合重整。在致股東的信中，阿克曼表示市場波動使得Pershing Square(PS)能以低於內在價值的價格收購這些新興投資。他強調每項持股都具備良好的未來增長潛力。

阿克曼指出，儘管他在2022年曾短暫持有Netflix並以虧損賣出，但目前該公司已在串流媒體戰爭中獲勝，訂閱使用者基數遠超競爭對手，且規模效應自我強化。他預測Netflix的收入將以兩位數增長，同時內容成本增長速度會慢於收入，從而驅動利潤率擴張。

此外，他認為Visa與Mastercard是高品質企業，作為“通行費收取者”無需承擔實質風險便可在每筆交易中賺取小額手續費。針對穩定幣衝擊、代理商商務及美國法規的擔憂，阿克曼則認為這些擔心不必要。他還提到S&P Global(SPGI)和眼科公司Alcon(ALC)的盈利增長潛力，以及ICE(ICE)簡單且可預測的自由現金流業務模式。

此次調整後，阿克曼的投資組合從傳統的8-12個核心持股增加至15個，顯示出其對市場機會的敏銳捕捉能力。

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