老簡02/18投資日報：曜越(3540)內部大戶買超佔股本比第一、毛利率創新高！

圖片來源/shutterstock

 

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1. 先談談外資昨天買超台股296.7億就表示外資翻多了嗎？我個人是不這麼認為，台股封關前一天外資還賣超56億，期貨空單還有22661口，主動型外資是看空台股的。

昨天外資的現股買超,期貨回補了5670口，還有16991口空單都是被動型外資被迫做多的結果，昨天台股開盤前台積電的adr溢價23.11%，台積電是有機會上漲8%以上，甚至漲停板的，但昨天外資整體只買超台積電8961張，主動型外資台灣匯立甚至還賣超台積電11365張。台積電只上漲4.91%，等於是只把台積電adr溢價收斂到18.2%。

昨晚台積電adr下跌2.7%，溢價收斂到15.5%，其實台積電adr走勢已經很強，也就是在台灣進出的外資心態沒有變還是站在空方，這不會影響台股長期走勢，但短線也不可以太樂觀，16000點以上還是會震盪。昨天早報有提出紙類股跟塑化股有機會,昨天這兩類股也確實表現的不錯。這是我比較希望看到的台股，不要繼續上演拉積盤，只漲台積電等大型權值股，其他類股都沒有表現。

2. 談談個股，我現在大部份的心思放在投資公司的操作上，我個人帳戶還有其他6個幫親友代操的帳戶其實很少動作了，都是買好放著，基本上就是台積電、聯發科、台光電、超豐、華新科跟璟德這六檔股票，還有兩檔興櫃股，都3個月到半年沒動了，其實不動現在看起來績效也沒有比較差。投資公司的持股基本上也就是三個大方向半導體、被動元件跟上游原物料股，還有一檔資產股。

另外還有持續在建倉一檔股票3540的曜越，會買這檔股票是因為最近內部大戶買超佔股本比第一名，然後去研究基本面，覺得這家公司本業很有機會。這是一檔有品牌的機殼股，2020年Q3 EPS有3.23元，毛利率也來到創新高的38.8%，不敢買太多的原因是過年前一直沒有公布一月營收；敢買的原因是同業安鈦克一月營收創下歷史新高。

曜越應該也不會太差，馬路消息是說機殼股接單到4月都是滿載。昨天下午曜越公布了1月營收非常好達到了5.81億、月增43%、年增54.6%，是接近歷史新高的歷史第二高的好成績。如果按去年Q3的純利率13.35%來計算，一月的獲利是7756萬，股本6.7億的曜越單月EPS有1.15元。昨天收盤66.5元真的是嚴重被低估，當然曜越也不是沒有風險，曜越是屬於電腦週邊產業，也就是中游。

如果上游的AMD的CPU缺貨導致下游的筆電廠出貨不順，那麼訂單再好營收數字也出不來。這也是我為何最近都往上游買股票的原因。

今天寫的有點多，我要去跑步了，跑個5公里，回來看開盤，祝大家操作順利，喜歡我的文章請點讚支持，謝謝