老簡04/20投資日報：大盤缺料漲價盤勢 電子傳產我全都要！未來看好「這兩檔」冷門股

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美股道瓊下跌0.36%；納指下跌0.98%；費半下跌2.52%；台積電ADR下跌2.89%；蘋果逆勢上漲0.51%，蘋果的上漲跟近期的發布會有關，昨天mini led概念股跌深反彈也跟發布會有關，但蘋果概念股繼續弱勢，一個月來臻鼎已經從129.5跌到109，蘋果股價持續維持高檔，但兩岸的蘋果概念股都非常弱勢，其實這些蘋果概念股獲利也都能維持得不錯，只是沒有太多的成長性跟想像空間，投資人不愛了。

還好鴻海有了新的電動車概念，不然現在股價可能在100以內，和碩也擁抱電動車，但和碩的做法是跟擁抱蘋果一樣擁抱特斯拉，還是維持仰人鼻息狀態，所以和碩股價也不受投資人青睞。

這兩週我都持續看好原物料股，但其實我昨天才把半導體持股調整到50%以下，就短線一天來看是對的，但如果主流今天馬上回到半導體，我就算轉換失敗，抓龜跑鱉(台語)。

不過我還是預期半導體重回主流要1-2週的時間，就按自己的規劃走吧，即便是如此，我的持股淨值也大概率能維持成長，畢竟我半導體的持股比例還在45%以上。

我看了好多分析師的說法，他們還是有電子股情結，他們說只要電子股成交比重低於6成，就表示傳產過熱，資金會自動回到電子股。

上週五電子股成交比重是低於6成了，但昨天電子股並沒有回到主流，而且電子股成交比重一度只有45%，失血更嚴重了。

於是，他們開始詛咒傳產原物料股，他們認為傳產原物料股這波如果回檔就要套10年，因為這些股票過去股價都是很低的，比如中鋼已經創10年高，過去10年，中鋼的股價都是一路下滑，中鋼要回到悲慘的老路上，但其實中鋼沒有那麼差。

過去10年中鋼風水不好，但也都維持獲利。今年國際鋼價不斷的調高，各國都在大基建，中鋼的盤價未來還會持續調高，其實Q1已經交出不錯的數字，Q2只會更好，而且有很多特殊鋼只有中鋼能生產，中鋼的競爭力並不差，而分析師持續推薦的DRIVER IC個股如天鈺、敦泰過去有很賺錢嗎？在產業的競爭力如何？

天鈺最高漲到395，是中鋼的10倍以上，一旦景氣反轉，我怕套牢的不只10年吧？分析股票也不要如此嚴重的雙標好嗎？

我去年9月前，基本只看好半導體，9月加入被動元件跟原物料，最早提出台股會走上肥下瘦的走勢，也就是建議選股就是往上游選，半導體跟原物料誰上漲我都開心，但半導體我是壓得重一點，半導體上漲我更開心一點。

現在的大盤的走勢就是走漲價缺貨概念，誰漲價缺貨，誰都會漲，未來也都能交出亮麗的財報，小孩子才做選擇，電子傳產我全都要，只是我會在類股回跌的時候加碼。

這波榮成20元以下；聯成15以下就勇敢賣，我承認我沒有賣在最高點，但買到最低點是肯定的，而且獲利也很豐碩了，我也希望未來半導體跌到波段最低點的時候我撈底成功。

昨天我除了繼續加碼台塑以外，也買進了兩檔冷門股，它們分別是6509聚和跟2062橋椿，6509是電動車鋰電池的原料概念股，是化工股裡面相對冷門，短線漲幅也還不大。

橋椿是水龍頭概念股，在美國市佔70%以上，美國新屋開工率創高，後續營收應該也會持續走高，我買的股票都是漲幅不大的股票，2062昨天也才第一根漲停，也就是相對控制了風險