【即時新聞】PIMCO PTY 宣布最新月配息每股 0.1188 美元，除息日與發放日一次看懂

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund(PTY) 官方最新公告宣布，將維持其穩定的配息政策，配發每股 0.1188 美元的月配息。這檔備受美股收益型投資人關注的封閉式基金，持續執行其現金流分配計畫，為長期持有者提供可預期的收益來源。

鎖定配息權益需留意 2 月 12 日為關鍵除息基準日

根據公告內容，此次股利的正式發放日（Payable Date）訂於 3 月 2 日。對於有意參與本次配息的投資人，務必密切留意除息日（Ex-dividend Date）設定於 2 月 12 日，同日亦為股東名冊登記日（Record Date）。這意味著投資人必須在 2 月 12 日之前持有該標的，方能符合領取本次每股 0.1188 美元配息的資格。

主攻公司債與多元收益資產以追求總回報最大化

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund(PTY) 是一家封閉式管理投資公司，其核心投資目標是透過當期收益與資本增值的組合，力求實現總回報的最大化。為了達成此目標，該基金採取多元化的資產配置策略，將大部分總資產投資於不同到期日的公司債務，以及各類具備收益潛力的證券組合。

該基金的投資範疇相當廣泛，不僅包含一般企業發行的獲利證券，亦涵蓋非公司發行人的證券。投資組合中常見的標的包括美國政府證券、市政證券、抵押貸款支持證券（MBS），以及其他公開或私募發行的資產支持證券。透過在信用市場與債券市場中靈活配置，PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund(PTY) 致力於在變動的市場環境下尋找最佳的收益機會。

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund(PTY) 最新收盤行情：

收盤價：13.0000 美元

漲跌：-0.02 美元

漲幅(%)：-0.15%

成交量：1,584,500

成交量變動(%)：49.60%