記憶體族群輪動快，用00947台新臺灣IC設計抓趨勢？

二月底美國發動史詩狂怒（Operation Epic Fury）行動空襲伊朗之後，隨著伊朗也開始報復性回擊鄰近國家、川普宣告戰爭可能持續一段時間，台股也跟著一下大跌、一下大漲，例如3/4收跌1,494.77點、3/11暴漲1,342.32點，曾幾何時台股單日漲跌沒有千點是無感的呢？而就在台股也因為這場中東戰事再次摜破月線的時候，突然傳出美國和伊朗已經進行了有成效的溝通？而且川普旋即指示暫緩對伊朗的打擊（新聞來源），台指期聞訊一度大漲超過千點！只能說川普投顧總是能帶給市場驚喜。

不只大盤變化劇烈，個股輪動也不易掌握

而除了川普投顧動不動來搗蛋以外，個股的輪動其實也不容易掌握。就以這兩年來說，許多零組件廠因為AI需求開始出現規格升級、缺貨、漲價等題材，像是AI伺服器帶動相關用電需求增加，國內電源供應一哥台達電(2308)就因此受惠，股價和營收通通都有明顯的變化，當初有多少人能想像台達電能變成千金股呢？

而記憶體同樣也因為AI需求開始出現驚人的蛻變。就以美光（美股代號MU）最近開的財報數據來看，2026/Q2營收238.6億美元、年增196%，更可怕的是毛利率75%、而且下一季預測要站上81%！曾幾何時記憶體的毛利率能比跟NVIDIA互相叫板？而且不只是AI伺服器需要的HBM需求暢旺，現在AI應用也開始從推論走向代理、落地應用，帶動一般伺服器要用到的DRAM、NAND等需求也節節升高，記憶體在AI浪潮之下已經成為重要的必須資源，和過去被市場認定為景氣循環股的狀況明顯不同，這當初又有多少人能判斷記憶體出現史詩級的爆發呢？

用ETF跟上產業變化

不過幸運的是，雖然我們不一定能預測資金要去哪個族群，但至少可以利用產業型ETF跟上最新的市場趨勢。就以目前市場資金青睞的記憶體來說，台新臺灣IC設計(00947)恰好因此受惠。

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