未來一季可賺10元！電子紙大廠法說藏彩蛋，中長線佈局趁現在?

圖片來源：shutterstock

文章架構

• 半導體十年最慘? 多空交雜如何解讀
• 本日潛力股
• 傳統旺季、新增產能雙引擎，第二季續站高峰
• 大手筆逆勢擴產，未來單季獲利10元起跳
• 高檔震盪靜待法說會後表態！

半導體十年最慘? 多空交雜如何解讀

觀察今早各大報的新聞，可以發現半導體產業的利空罩頂，經濟日報轉述花旗集團分析師丹納利預期，半導體產業的降幅將是至少十年來、甚至可能是20年來最嚴重，而且每家公司和每一個晶片類別都可能受到影響。無獨有偶，以記憶體寒冬聞名的外資券商摩根士丹利，持續看淡記憶體市場下半年的景氣，認為NAND、特殊型DRAM、NOR Flash價格在第3季都可能進一步下跌，就連先前在台股唯一看好的記憶體控制晶片大廠群聯(8299)都慘遭降評與下修目標價；就連目前最被看好的資料中心，也傳出需求成長放緩的消息；而蘋果傳出裁員恐讓近期欣欣向榮的科技股走勢嘎然停止！

呼應我們針對近期半導體股漲勢的看法，總體經濟的不確定性仍高，即便美國通膨似有見頂的跡象，然而緊縮的金融環境並未改變，加上地緣政治因素持續影響需求與供應鏈的正常運作，而中國大陸近期拉柵限電以及蠢蠢欲動的確診數也讓下半年的旺季蒙上一層陰影。綜上來看，當前景氣未明，操作上仍應打帶跑、避免追高，趨勢未破逢低布局、見紅伺機尋找出場機會，顯示或為動盪時期較為理想的進出策略。

尤其我們持續提醒讀者，除了少數KY股財報未開，當前步入財報、營收空窗期，消息面對於股價影響加劇，更需審慎判斷新聞釋出利多消息。以本週為例，週一就有報載消息傳出創惟與祥碩明年有望拿下蘋果的Type-C大單，然而觀察消息見報後的股價走勢，當日強漲然而目前看來後繼無力，籌碼面大漲後隔日，也都見到外資大賣。

資料來源：籌碼K線PC版

又今日媒體頭版報導，台積電(2330)的3奈米將於9月開始量產，然而仔細一看，內文提到第四季月投片量將達上千片水準、進入量產階段，需要知道台積電一座先進晶圓廠要達規模經濟，產能都是2萬片起跳的，以美國廠區為例，第一期的產能規劃至少有2萬片，晃論在台灣南科18廠的3奈米產能，若照最初規畫進行將是至少3座Fab組成的巨型晶圓廠(Mega Fab)，月產能少說也是月產能5萬片起跳，且台積電也多次在法說會上表示3奈米製程會是另一個長期的關鍵製程，因此若報載消息屬實，則第四季投片量僅千片規模，恐怕顯示台積電三奈米製程進度未如先前幾個世代來的順利，

本日潛力股

昨日潛力股表現：長聖(6712)+1.67%、中鼎(9933)+1.44%、晶宏(3141)+1.2%、東元(1504)+0.34%、康舒(6282)-3.04%

• 中美晶(5483)：本業太陽能電池與轉投資矽晶圓今年營運表現皆強勁，近期股價沿5日線走揚
• 宏全(9939)：已經連續3個月營收創歷史新高，反映飲料傳統旺季加上異常高溫推升的強勁需求，法說會後今帶量強漲近3%
• 晶心科(6533)：明日即將召開法說會，近期外資券商上調目標價至360元，午盤大單急拉翻紅，收漲5.02%

今日VIP文的關注焦點為盤後召開第二季法說會的全球電子紙龍頭元太(8069)，接著將為大家更新本次法說會上，市場法人關注的焦點！

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