2025年潛力類股全解析！首選這三大概念族群！

 

今日盤勢重點

點擊以下連結查看：《台幣貶值 Q4 毛利率雙增，突破年線重返多頭》

 

文章架構：

1.     AI進入下一階段應用，各產業加速升級！

2.     《人工智慧-AI》

3.     輝達強大的競爭者-ASIC

4.     AI浪潮的下一步-Agentic AI

 

22日為台股市場春節連假前最後一個交易日，在距離封關僅剩2天！在長假前有哪些潛力類股，值得台股投資人提早佈局，就讓我們繼續看下去！

 

AI進入下一階段應用，各產業加速升級！

回顧2024年，台股市場的AI行情持續點火，大多頭行情紛紛超岀外資投行預期。台積電(2330)與鴻海(2317)市值前兩大的公司帶領下，加權指數上漲約28%，成為亞洲主要股票市場冠軍，在全球股票市場也僅次於美國！
隨著AI產業為台灣電子產業整體結構優化下，美國各大科技廠也開始將台灣視為AI供應鏈中最重要的區域，甚至AI龍頭輝達(NVIDIA)也準備在台設立亞洲總部！搭配台積電日前法說會對於AI前景的樂觀看法，我們沒有理由認為這股AI帶起的浪潮會在今年結束，最差的情況可能遇到的是進入庫存調整週期的循環。
放眼2025年，在AI硬體部分陸續到位下，我們相信AI的特定以及終端應用市場將會是未來更大的成長方向，也因此CMoney研究團隊整理了3大族群，看好他們在具備充足的成長潛力下，在今年進一步爆發！

 

《AI人工智慧》

輝達強大的競爭者-客製化AI晶片(ASIC)

輝達的AI伺服器讚過去兩年大放異彩，帶動相關供應鏈營運飛升，但整體性能的強大也如實反映在價格上面。一顆通用型晶片約是ASIC(特殊應用晶片)約在5~7.5倍之間，尤其在AI推論上的整體CP值與功耗更不如ASIC這類專注於特定功能來設計的晶片有優勢。
一方面希望能降低資料中心整體的運營成本，也為了不讓輝達專美於前，壟斷AI晶片市場，亞馬遜AWS、Microsoft(微軟)、Google及Meta等CSP大廠皆紛紛投入資源開發自己的AI晶片。根據美系外資預估，AI ASIC市場規模預計將從2024年的120億美元增長到2027年的300億美元，整體成長性相當驚人！
目前在CSP大廠中，由最早開始ASIC晶片研發的Google以及雲端服務規模最大的亞馬遜AWS統治市場，市場預估在2025年AI ASIC市占率將分別上升至55%及38%。而AI通用晶片霸主輝達也不是省油的燈，去年2月開始也成立了全新部門插旗ASIC，可以說這場AI ASIC晶片大戰才剛剛開始。
由於ASIC這種東西比拼的是晶片的設計能力，能看到去年12月的亞馬遜AWS年度大會，亮相第二代AI訓練晶片「Trainium 2」，以及博通(Broadcom)與邁威爾(Marvell)在客製化AI晶片(ASIC)釋出的強勁需求看法後，也帶動了國內相關IC設計廠股價飆升。
以目前的市佔率來看，我們仍認為身為Google及亞馬遜AWS ASIC晶片設計供應商在未來仍有龐大成長潛力，看好有望負責亞馬遜AWS「Trainium3」的世芯-KY(3661)以及長期與Google自研晶片有合作的聯發科(2454)。另外，AWS將在今年開始推出自己的AI ASIC伺服器，組裝廠緯穎(6669)也有望受惠！

 

AI浪潮的下一步-Agentic AI

請登入以查看完整文章

閱讀VIP文章請先登入理財寶會員

會員登入 新用戶註冊

下一篇將揭曉另外兩大我們看好的族群！

 

＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。

＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。