AI股遇壓且油價飆升，台股供應鏈憑業績突圍

全球股市近期面臨劇烈震盪，主要受人工智慧(AI)相關類股回檔及地緣政治升溫雙重影響。美股市場中，AI技術能否支撐高額投資引發市場疑慮，晶片製造商如超微半導體下跌6.5%、英特爾重挫9.7%，拖累納斯達克綜合指數下跌1.2%。同時，中東局勢緊張，美伊停火協議破局與油輪遇襲事件，推升布蘭特原油價格上漲3%至每桶74.16美元，並帶動美國10年期公債殖利率升至4.54%。

亞洲市場同樣受到波及，南韓三星電子雖公布第二季營業利益大增，股價卻重挫7.7%，加深市場對AI產業估值的擔憂，韓國Kospi指數大跌4.9%；日本日經指數亦挫跌2.1%。台股盤中一度重挫逾千點，但在台積電(2330)及特定供應鏈族群買盤支撐下，終場逆勢收紅。

在個別產業與公司數據方面，台灣供應鏈展現業績基本面。外資看好共同封裝光學（CPO）發展，點名上詮(3363)切入全球主要CPO交換器供應鏈，預估其2028年每股純益（EPS）有望達50.03元；受惠亞馬遜AWS上修第三季出貨規模，主攻ASIC設計的世芯-KY(3661)預期今年全年營收成長上看178%。此外，散熱廠邁科(6831)6月營收達5.03億元，年增29.3%；半導體設備廠京鼎(3413)6月營收達24.51億元，年增39.75%，雙雙創下單月新高。隨著台積電(2330)法說會臨近，其在台建廠計畫與在地化採購目標，持續讓相關廠務與先進製程供應商成為市場焦點。