00952成分股、配息、優缺點一覽，AI概念ETF比較

00952 凱基台灣 AI 50 ETF 是什麼？作為全台第一檔以 AI 為主的月月配 ETF，它的成份股有哪些？和其他 AI 相關的 ETF 差在哪？本文統整 00952 成分股、選股邏輯，讓你一篇文章就能看完各種介紹！

00952 凱基台灣 AI 50 介紹

00952 凱基台灣 AI 50 ETF 是凱基投信在 2024/9/ 5 成立的月配息 ETF，也是全台第一檔以 AI 為主的台股 ETF，追蹤的是「臺灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數」，囊括臺灣 AI 產業三大主軸：AI 算法、AI 算力、AI 資料。

00952 一年調整選股 2 次，依照電子產業的淡旺季，淡季（Q2～Q3）追股息、旺季（Q4～次年Q1）追成長，實現股價成長與股息兼顧。

00952 ETF 成分股查詢

00952 前十大成分股佔比依序為：鴻海(2317)、台積電(2330)、台達電(2308)、世界(5347)、貿聯-KY(3665)、台光電(2383)、和碩(4938)、光寶科(2301)、英業達(2356)、聯電(2303)。

00952 產業遍布 AI 產業中上下游，成分股權重相對平均，其中台積電(2330) 是全球第一大晶圓代工廠，鴻海(2317)是全球第一大伺服器組裝廠，台達電(2308)是全球第一大電源供應商。

標的名稱	種類	權重(%)	季權重增減(%)
鴻海	股票	5.34	-
台積電	股票	5.18	-
台達電	股票	4.84	-
世界	股票	4.24	-
貿聯-KY	股票	4.09	-
台光電	股票	4.05	-
和碩	股票	4.01	-
光寶科	股票	4.00	-
英業達	股票	3.69	-
聯電	股票	3.49	-

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00952 ETF 成分股選股邏輯

00952 追蹤指數是「臺灣優選 AI 50 指數」，囊括臺灣 AI 產業三大主軸：AI 算法、AI 算力、AI 資料。

• AI 算法：與生成式 AI 算法息息相關的企業，包括台積電(2330)、愛普*(6531)、台星科(3265)

• AI 算力：提供 IC 設計、晶圓代工和封裝測試等服務的企業，包括台光電(2383)、光寶科(2301)。

• AI 資料：與數據儲存相關的企業，包括威剛(3260)、宜鼎(5289)、是方(6561)

00952 經過指數層層篩選出台灣 AI 50 檔成分股，加上股息殖利率、動能因子、企業價值成長三大指標計算，尋找產業鏈的未來趨勢和潛在機會。並且會在淡旺季換股 2 次，5 月著重股息、11 月注重股價。

以下為詳細的指數篩選規則。

1. 產業：公司所屬產業別須為 AI 產業
2. 品質：剔除公司近 4 季 ROE 平均值最差的後 5%
3. 股利：近 1 年有配息且近 3 年終至少有 2 年有配息；5 月換股時剔除未公布配息或不配息的公司
4. 下行風險：剔除下行風險指標最高前 5%

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00952 成分股產業分布比重

00952 的產業分布以半導體類股最多，占比 27.26 %，電子零組件業略低，占比 26.86 %，電腦及週邊設備類股占比 19.5 %。可以看見 00952 涉及 AI 上下游供應鏈，前三大產業分布合計占 73.62 %，產業相對集中，投資人須注意單一產業影響的風險。

00952 ETF 產業分布完整產業類別如下表：

排名	產業	佔比
1	半導體業	27.26%
2	電子零組件業	26.86%
3	電腦及週邊設備業	19.5%
4	其他電子業	8.87%
5	通信網路業	6.15%
6	光電業	4.31%
7	電子通路業	2.3%
8	化學工業	2.03%

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00952 凱基台灣 AI 50 配息

00952 是月配息 ETF，掛牌時間為 2024 年 9 月 5 日，並在基金成立滿 120 日後開始配息，因此最快配息時間預計會在 2025 年 1 月，且須大於發行價 10 元。

00952 也納入了收益平準金機制，讓配息穩定、保障原本 ETF 受益人權益。

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00952 與其他半導體ETF比較

00952 優缺點：集中台灣半導體

00952 的優點因台廠 AI 供應鏈幾乎可以一島完成，包括 IC 設計、晶圓代工、零組件到設備組裝，隨著 AI 科技發展、以及臺灣在全球半導體產業的角色，是個有優勢與潛力的市場，投資人可密切關注。

缺點也需注意， 00952 集中在單一產業，且科技股可能波動較大，且指數成立時間較短，未有配息紀錄，未來走勢仍需要時間驗證。

00952、00927、00929、00891 比較表格(10/21最新)

ETF 名稱	凱基台灣 AI 50 00952	群益台灣半導體收益00927	中信關鍵半導體 00891	復華台灣科技優息 00929
配息頻率	月配息	季配息(1、4、7、10)	季配息(2、5、8、11)	月配息
最新配息金額	未配息(最快 2025 1 月)	0.48 元 (10/22)	0.41 元 (8/16)	0.16 元 (9/18)
追蹤指數	臺灣優選 AI 50 指數	臺灣半導體收益指數	ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數	特選台灣科技優息指數
經管費	0.40% + 0.035%	0.40% + 0.035%	0.40% + 0.035%	0.35% + 0.04% (較低)
上市日期	2024/9/5 (最新)	2023/6/6	2021/5/28	2023/6/9
半導體業比重	73.62%	97.89% (最高)	94.32%	46.48%
前 5 大成分股	台積電 5.31%	台積電 17.57%	台積電 20.99%	聯發科 10.35%
	鴻海 5.16%	聯發科 13.83%	聯發科 19.94%	聯電 9.79%
	台達電 4.86%	聯電 8.59%	聯電 9.92%	日月光 8.21%
	世界 4.43%	日月光 6.73%	日月光 8.14%	台哥大 7.98%
	和碩 4.13%	聯詠 5.33%	聯詠 4.87%	遠傳 6.10%

從比較表格可以歸納出以下三點：

1. 00952 的成分股分布相對平均；00891 的各成分股比重更高；00927 產業更集中於半導體。
2. 00952 比起 00927 相對來說更注重產業發展。
3. 00952 成分股包括 AI 上下游。00891 加入了 ESG 考量；00929 則更多出高市值、本益比等。

00952 ETF 資產配置

項目	佔比
股票	97.89%
期貨	2.15%

00952 保管銀行、經管費用

00952 的保管銀行為第一銀行，發行者為凱基投信。若不想被扣取 10 元匯費，可設定股利入帳銀行與 ETF 保管銀行相同。

00952 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：

• 經理費：0.4 %
• 保管費：每年 0.035 %
• 手續費：每次進出 0.1425 %
• 交易稅：每次進出 0.1 %
• 有收益平準金

00952 常見問題