老簡12/08投資日報：大盤創新高，關鍵不在指數，而是在個股！

 

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1，昨晚每股道瓊下跌0.49%，納指上漲0.45%，費半上漲0.49%，費半强於納指，納指强於道瓊。

2，昨天收盤後為升公佈了11月營收月減24.4%，股價提早反應，從237下跌到了211，為升毫米波雷達訂單滿手，爲什麽營收會突然大幅月減，原來就是我一直跟大家提醒的【缺料】，為升缺的就是NXP提供的晶片，前幾天中國的福斯厰傳出因爲缺料有40萬台車的產能停擺，公司出來澄清說：沒那麽嚴重。媒體改說20萬台車的產能停擺，公司就沒有繼續澄清了，説明缺料是真實的狀況，缺的最嚴重的就是車用晶片！

 

我從9月就開始跟投資人推薦半導體股，現在大家應該慢慢看到我沒有胡説，晶圓代工真的熱，產能是供不應求，臺積電跟聯電都滿到明年Q2了，明年Q3的產能也開始在搶，這裏面當然有double booking的狀況，也有超額建立庫存的狀況，但很多商家真的是滿手訂單，3倍的訂單，10倍的訂單只能要到一份產能，驊訊11月營收再創歷史新高，月增3.3%達到1.13億，其實10月月增1.1%就已經預告拿不到新增晶圓代工廠的產能了，不然5-9月平均都是20%的月增，IC設計公司拿不到產能，只是少賺錢，IC設計公司的下游就更慘了，就像福斯整個車子都做好了，等裝上車用IC好出貨。其實下一個缺料的是被動元件，其中LTCC已經缺貨了，報紙說華新科LTCC【漲價】3成，我覺得有點誇張，但我早就一再的跟大家提醒被動元件，其中璟德營收已經連續6個月創歷史新高，璟德開法說會說需求是出貨的4倍，他們家毛利率高達6成，現在專注于做5G用的LTCC，其實出貨量只有需求的25%，不是產能的問題，是良率的問題，這個月營收跳了7%上來，説明了良率有進一步改善了（5G的LTCC本來就很難做，華新科跟奇力新光接璟德不要的4GLTCC就接的笑呵呵了）。

 

國巨公佈了11月營收76.7億創兩年多的新高，其實很多被動元件11月營收都很好，值得大家多去關注跟挖掘，而且被動元件其實還沒有開始漲價，但是快則明年第一季度漲價，慢則第二季度漲價，趨勢已經出來，下游廠商開始瘋狂的建立庫存，有可能會讓漲價提前發生。

 

3，昨天大盤繼續創新高，但關鍵不是大盤指數，是個股，昨天下跌家數超過上漲家數，你股票沒選對，趨勢沒看對，還是賺不了錢。現在怎麽選股？8字箴言我再說一次：【上肥下瘦，缺料漲價】記住了沒？沒有記住？我再說一次【上肥下瘦，缺料漲價】