【老簡 05/09 個股追蹤】

5月9日個股追蹤
總體而言我對大盤又更悲觀一點,這點來自中國的運動式抗疫,中國國家主席習近平在最近的政治局會議再次定調動態清零,而上海的高考延期了,從6月延一個月到7月7-9日,顯示6月10日以前上海解封的可能性幾乎沒有了,杭州的亞運延期了,杭州亞運本來是9月10-25日,那麼動態清零的政策堅持到10月以後的可能性很高.我們知道GDP的三駕馬車是:投資,銷費跟出口,現在誰敢投資?很多城市都禁內用怎麼消費?供應鏈斷了怎麼出口?再堅持半年中國經濟會崩到什麼程度很難想像.而台灣跟中國的貿易依存度有40%,台灣整體經濟也很難不受影響.週四週五的美國股市,還有虛擬貨幣都大跌,或許都跟中國這顆未爆彈有關.雖然現在股市從高點跌不少了,但可能最壞的時間還沒到.建議不要去搶反彈,而且要控制部位到5成以下.我知道這樣的觀點會讓大家感到恐慌,但我怎麼想的就忠實的跟大家報告.而另外一個保全實力方式是保持部位,但做一些空方的對冲避險.
明天也是俄羅斯的所謂勝利日,有些人擔心的核彈危機絕大的概率不會發生,這或許是看多的投資人一個反彈的藉口,我是認為俄烏戰爭的利空已經都反應過了,而中國經濟下行帶來的危機是正在進行式,哪一天中國放棄清零危機才算解除,我就會全力做多.這有點像鮑爾宣布無限購債一樣.那個才是大盤反攻的訊號,在這之前,不要搶反彈,每個反彈都應該乘機減碼.
請不要批評我看法改變,在股市本來就該靈活應變.我也很希望我是多慮了,我也喜望股市漲.但我在中國生活20年,我應該比大多數的分析師了解中國.
1,台積電;這是我會長期持有的股票,我會一直保持一定的部位,但這波558加碼的部份我會找賣點賣掉.
2,聯發科:這波我沒有加碼聯發科,但我也會逢高賣一半.
3,健策:4月營收月減9.8%,中國的封城還是有點影響.健策如果投信持股鬆動,跌也會跌很快.如果中國解除封城,而健策也跌到300以下,健策是我會優先考慮的標的.

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