老簡11/18投資日報：指數不要過熱，投資人保持戒心

(圖/shutterstock)

 

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1，美股道瓊下跌0.56%，納指下跌0.21%，臺積電adr下跌3.59%，溢價收斂到9.48%。
2，特斯拉即將進入標普500上漲8.21%，之前有要進入標普的傳言特斯拉大漲一波，然後因爲意外沒有進入就回跌下來，這次確定會進入標普，股價再重新漲回來。

3，昨天臺積電開盤502，然後衝高到506就一路回跌到485.5只上漲1.5元，我個人是一路非常看好臺積電，對臺積電的上漲很開心，但有很多人不開心，他們說會變成【拉積盤】，也就是只有臺積電跟其相關個股漲，其他個股卻下跌或者沒有表現，投資人賺了指數，賠了差價。要避免這樣的狀況就是買進臺積電，哪怕是你只擁有一張臺積電，或者零股，你的心態都會改變。

4，每次臺積電大漲就會有人端出三星威脅論，昨天又有一篇報導說三星即將投入1160億美元加速3奈米製程，力爭2022年追上臺積電。我不知道這1160億美金從哪裏來？臺積電一年的資本支出170億美金，三星1160億要怎麽花？而臺積電EUV明年會采購55台，三星才采購25台，難道製程提升是用錢可以砸出來的？出這些報導企圖影響股價罷了。我只知道臺積電到明年Q2都是滿載，各大主要客戶開始搶Q3的產能，臺積電的產能已經讓各大客戶快得焦慮症了，三星最先進製程出包也不是一兩次的事了，難道客戶都不長記性？

5，其實晶圓代工產能滿載已經是個事實，這説明了在5G跟AIoT的發展之下最上游的需求是很强勁的，最近連所謂的【類半導體】被動元件都開始供需緊張，本來預期很多需求會被疫情影響，但不只影響不大，疫情還觸動了筆電的需求，筆電的需求從今年Q2爆發到現在還是沒有被滿足，被動元件國巨今年三月根本不敢開產能，怕做出來賣不出去，稼動率維持三成一段時間，然後卻反向一路并購基美，又在台灣大擴厰，國巨一定看到了他們想象不到的需求。

昨天指數開高走低或許你會感到憂慮，在股市誰不憂慮？但平常心看，指數不要過熱，讓投資人保持戒心也是好事，昨天融資減少，融券繼續創下歷史新高也説明很多人居高思危的心態，不要過度去預測大盤，你覺得什麽股票夠便宜了，買進就對了。