00919配息10/15發放：一張配1,100元，入帳金額怎麼核對？

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實習大人-林序安

2026-10-14 16:37

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持有00919，看到「10月15日發放」卻不確定自己能領多少？群益投信已公告，這次00919配息每受益權單位1.10元；符合資格並持有一張（1,000單位），配發總額是1,100元。

10月15日是預定發放日，1,100元是配發總額，銀行實收仍須核對匯費與收益分配通知書。本次領息資格已在9月15日截止，現在買進不會收到這一筆。以下用一張和零股試算，說明發放日該看哪些數字。

群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金（00919）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，投資方向是台灣高股息股票。它採季配息，但每次金額仍由當期公告決定。

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本次預定10月15日發放；9月15日是最後買進日，9月16日已除息。群益投信2026年9月14日的正式公告列出下列時程：

在9月15日收盤前已持有、並符合本次配息資格的人，才有這筆收益分配。9月16日或之後才買進，雖可持有00919參與後續價格變動及未來可能的配息，無法領到10月15日發放的這一筆。

持有單位數 × 1.10元，就是本次配發總額。台股ETF一張是1,000個受益權單位，因此一張的試算是1,000 × 1.10＝1,100元。

群益投信公告每1,000單位分配1,100元。表中只算公告的毛配發金額，未扣個別帳戶可能產生的匯費，也沒有計入買進成本與ETF市價漲跌。零股實際發放金額以投信的計算與通知書為準。

對照收益分配通知書的配發金額、扣除項目與銀行實收金額。群益投信公告寫明，本次現金收益於10月15日扣除匯費後匯入股票交割帳戶；因此銀行顯示的入帳金額可能低於上表的配發總額。

例如持有一張，公告配發總額為1,100元。若通知書列有實際發生的匯費，實收就是1,100元扣除該筆費用；匯費金額依帳戶情況核對，不用自行假設固定費率。持有零股時，也應從通知書上的實際配發與扣除項目核對。

若10月15日仍未看到款項，請檢查自己是否在9月15日前持有、收益分配通知書上的入帳帳號是否正確，以及投信或銀行的實際入帳紀錄。群益投信表示，入帳帳號以集保提供資料為主，受益人可向經理公司申請變更；沒有交割帳戶者，須向經理公司辦理收益分配入帳帳號申請。

公告預估本次配息100%來自已實現資本利得；領到現金不等於投資多賺同額。「已實現資本利得」是基金賣出持股後已實現的價差。群益投信9月14日公告的組成仍是預估，最終所得類別與金額應以受益人的收益分配通知書為準。

基金把資產中的一部分分配給投資人後，淨值會相應下降。假設市場當天沒有其他價格變化，原本在基金裡的價值轉成待領現金，不能把1,100元直接當作新增獲利。ETF市價仍會受市場交易影響；評估持有成果，要把期間價格漲跌與收到的配息一起算，也就是看含息總報酬。

證交所提醒，ETF可分配來源可能包含股利、利息、已實現資本利得及收益平準金。看到「高配息」時，應看當期組成和自己持有期間的總報酬，不能只用配息金額判斷績效。

下一次金額尚未公告，這次1.10元不能當作未來每季的固定收入。「季配」只說明通常的分配頻率；群益投信可依收益與基金條件決定當次金額，也可能不分配。

對已持有的人，本次可用通知書核對資格、配發與實收，再把配息與價格變化合併看。若正考慮買進，10月15日發放的是已確定資格者的本次配息；是否持有，還要看00919的高股息選股方式、台股波動風險，以及自己的現金流需求和持股是否過度集中。

不能。這次最後買進日是9月15日；之後買進可參與未來的價格變動及可能的配息，本次1.10元不會發給新買進者。

不一定。1,100元是本次配發總額，群益投信公告將扣除匯費後匯入帳戶。實際金額應以收益分配通知書和銀行紀錄核對。

00919配息本次每單位1.10元、預定10月15日發放。看帳戶時，記得區分配發總額與實收；看投資成果時，則把配息和ETF價格變化一起計算。

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