00878配息何時公布？11月除息時程、最後買進日與金額查詢

00878配息何時公布？11月這一期可留意10月底至11月初的期前公告，但截至2026年10月28日查核，尚未查得本期金額及確切公告日的官方確認。國泰投信目前列出的預定除息日為11月17日，最後參與日為11月16日，預定12月11日發放。

查詢時要分清「期前預估金額」與「正式收益分配金額」。此外，官網顯示的上一期1.01元，對應8月除息、9月發放，不能直接拿來計算11月可領多少。

本文依國泰投信與證交所資料，整理公告查詢方式、領息時程與一張配息算法，讓你找到資料後能判斷它屬於哪一期、是否仍可能調整。

這篇文章你將學到

• 配息公告何時值得留意

• 11月除息與最後買進日

• 到哪裡查本期預估與正式金額

• 一張能領多少、配息怎麼影響資產

00878配息何時公布？預估與正式金額分兩次看

目前可留意10月底至11月初，確切公布日仍須等本期官方文件。玉山證券10月22日的介紹預期，11月這次股息金額會在10月底至11月初公告；這是券商對時程的預期，不能當作國泰投信已承諾某一天公布。

00878的官方全名為「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金」，證券簡稱為國泰永續高股息。它追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，投資兼顧股息與ESG條件的台灣股票。

國泰投信過去的公告可以幫助理解流程。2026年上一期在7月31日發布「收益分配期前公告」，8月13日另有「收益分配公告」，之後於8月18日除息、9月11日發放。

期前公告可用來查看該期預估分配、日程及後續實際金額公布安排；正式收益分配公告則用來核對實際分配內容。看到預估金額後，仍要核對該期後續正式公告，不要把預估值寫成已確定入帳金額。

截至10月28日，本次在國泰投信以「00878」搜尋，最新可見的收益分配公告仍為8月13日那期。這次查核尚未取得11月期前文件，因此不把去年10月31日的公告日，或上一期相隔幾天的做法，直接套成今年確定日期。

11月何時除息？最後買進日是哪一天？

依國泰投信目前日程，想參與本期配息，最後參與日為2026年11月16日；11月17日除息當天買進，無法取得這一期的領息資格。以下日期均屬2026年，若投信調整，應以後續正式公告為準。

項目	目前查得資訊
本期預估配息公布日	尚待官方確認，可留意10月底至11月初
本期正式金額公布日	待本期期前公告揭露
最後參與日／最後買進日	11月16日
預定除息交易日	11月17日
預定發放日	12月11日
本期每單位配息	截至10月28日尚未查得官方金額

最後買進日關係到本期資格，發放日則是預定支付現金的日期。11月取得領息資格，仍要等到12月預定發放時才會收到現金，不能用除息日當成生活費入帳日。

原本已持有的投資人，不需要為了登記配息再買一次。透過證券市場交易並依規定完成交割者，通常須在最後買進日收盤前持有；符合資格後於除息日賣出，通常仍可領取該期分配。實際資格及入帳作業以投信、券商與收益分配通知書為準。

00878配息金額去哪裡查？如何避免看到舊資料？

查本期金額用國泰投信公告，核對日程與歷史紀錄用基金配息頁。搜尋結果中的標題或「最新每單位金額」，可能仍對應上一期；要把文件日期、期別與除息日一起讀。

可以依這個順序查詢：

1. 進入國泰投信「重要公告」，輸入「00878」，找出最新的收益分配期前公告。

2. 開啟文件，核對民國年份、收益分配月份、預估每單位金額，以及實際金額預定公布日。2026年對應民國115年。

3. 有後續「收益分配公告」時，核對實際金額與日期；基金配息頁可用來交叉確認最後參與日、除息日及發放日。

國泰投信目前的歷史表中，「2026/07」那列為每單位1.010元，對應8月18日除息、9月11日發放。「配息年月」與實際收到錢的月份可能不同，須看同一列的完整日期。

目前看到的1.01元屬上一期，11月金額仍待本期公告。網路若出現「一張領1,010元」的說法，也要查看它是在回顧9月發放，還是引用本期官方文件。公告連結與本期內容無法對上時，不宜拿來安排已確定的收入。

公告出來後，一張與零股能領多少？

稅費前配息＝符合資格的受益權單位數×該期每單位配息。一張是1,000個受益權單位；未滿一張的零股，符合資格時也按單位數計算。

沿用上一期1.01元作歷史案例，一張為1,000×1.01＝1,010元；100單位為100×1.01＝101元。這是示範算法，本期可領金額須代入11月正式公告的數字，實際入帳另可能受稅務、匯費等因素影響。

配息也會從基金淨值扣除。淨值是每個受益權單位對應的基金資產價值；市場成交價格還會受到供需與市場漲跌影響。

例如假設除息前每單位價格為33.90元，配息1.01元，忽略市場漲跌與稅費，除息參考價格約為32.89元。一張由33,900元的ETF，轉成約32,890元的ETF加待領現金1,010元，合計仍約33,900元。33.90元僅為教學假設，並非目前行情。

領到配息，仍須合併價格變化與成本才能判斷賺賠。同樣地，用1.01÷33.90算出的單次配息率約2.98%，也無法保證未來每季相同；直接乘以四只是建立在每季相同假設下的年化數字。

查詢00878配息時，公告狀態、資格日期與預定發放日各自回答不同問題。現階段可掌握11月預定日程；預估金額公布後，要留意文件指定的正式金額公布安排，才有可靠的入帳試算依據。

延伸閱讀：

• 0056配息怎麼看？一張能領多少、除息後為何不等於多賺

常見問答

10月31日一定會公布00878配息嗎？

截至10月28日查核，尚未取得本期官方文件確認10月31日公布。去年相同季別曾在10月31日發期前公告，歷史日期只能提供觀察參考；當年公告仍須重新確認。

官網已有11月17日除息，代表金額也確定了嗎？

預定日程與金額的揭露進度可能不同。此次官網已列下一次日期，最新歷史金額仍對應上一期，須等本期文件才能核對11月配息。

等正式金額公布後買，還來得及領嗎？

取決於當時是否仍在最後買進日以前。依目前預定日程，須在11月16日收盤前買進並持有、依規定完成交割；11月17日才買進的部位無法領本期配息。取得資格也不保證投資獲利。

資料查核日：2026年10月28日。本文區分券商時程預期、官網預定安排與已查得的歷史公告；本期金額及最終日程以國泰投信正式文件為準。

資料來源

• 國泰投信｜重要公告（搜尋00878）

• 國泰投信｜00878配息資訊與歷史紀錄

• 玉山證券｜00878介紹與11月配息時程

• 臺灣證券交易所｜00878商品資訊

• 臺灣證券交易所｜ETF收益分配與收益平準金

文章來源：00878配息何時公布？11月除息時程、最後買進日與金額查詢