加密貨幣市場波動劇烈 掌握2原則成為「衝浪」高手

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2024年，加密貨幣市場迎來機構資金進駐、比特幣現貨ETF上市。展望2025年，價格波動仍是最大挑戰。該如何投資比特幣與山寨幣，才能在機遇與風險並存的市場中穩健獲利？

去（2024）年美國推出了比特幣現貨ETF，這是加密貨幣歷史上的一個重大里程碑，像貝萊德（BlackRock）這樣的大型資產管理公司，便是比特幣現貨ETF的主要發行商。過去傳統資金會計無法納入加密資產，現貨ETF讓傳統資金能夠購買比特幣，促進了更多金融機構進行資產配置。

隨著更多上市企業將比特幣視為資產配置的一部分，市場需求將進一步增強，尤其是在通脹風險、貨幣政策的不確定性等背景下，比特幣作為「數字黃金」的角色將變得更加突出。美國上市公司微策略（原名 MicroStrategy，現已改為Strategy）更是基於比特幣建立了一個難以超越的金融帝國，在2024年成為美股表現最好的股票之一。

加密貨幣波動大 投資人要當「衝浪」高手

儘管市場前景可期，區塊鏈的波動性仍然是投資者面臨的一大挑戰。比特幣和其他加密貨幣的價格波動極大，打著加密貨幣旗幟的詐騙層出不窮，網路駭客功力日新月異，這對新進投資者來說是巨大的風險。

2025年，儘管加密貨幣市場樂觀看待比特幣的表現，但也預期短期內的價格劇烈波動仍然不可避免。不妨想像是在衝浪，不管海浪怎麼打，想辦法留在板子上。

2025年對區塊鏈市場而言，將是充滿機遇的一年，一個親幣圈的美國政府上台，市場非常樂觀看待。當然，因為它是新資產類別，我們也將面對不少挑戰。對於那些希望在這個領域獲得成功的投資者來說，選擇對的資產，了解各個項目代幣的特性和差別，並且依照不同屬性制定不同策略，是通往成功的最佳道路。

比特幣耐心持有 山寨幣謹慎入場

我的投資策略目前圍繞著兩個核心原則：比特幣長期持有，山寨幣注意週期。

長期持有：比特幣

首先，比特幣依然是我幣圈投資組合中的核心資產。

加密貨幣圈有一個著名的「4年週期理論」，這個理論與比特幣的產量減半（Halving）時程息息相關。每4年一次的比特幣減半會導致新幣的產量減少，而這個事件通常會引發幣圈市場的一次重大波動。根據歷史數據，比特幣減半之後的12到18個月，通常會迎來幣圈市場的最高點。這樣的週期大多是3年上漲，隨後1年下跌。

目前的減半計畫發生在2024年4月，基於過往的模式，你可以預期在2025年市場可能會迎來另一波大幅的上漲（這不代表沒有下跌）。然而，雖然歷史上這些週期趨勢有所重複，我們還需要考慮其他因素，包括貨幣政策、全球經濟環境以及市場情緒的影響。

注意週期：山寨幣

儘管比特幣是核心資產，但在區塊鏈市場的其他領域也有不少更「高風險、高報酬」的投資機會。例如Solana、SUI等山寨幣中較大市值者，它們擁有獨特的技術創新和市場潛力，可以想像成是科技股，有機會在市場的「山寨幣季節」中迎來比比特幣更高的增長。

當貨幣政策進入寬鬆模式，政府降息並且市場情緒高漲，這樣的環境通常會迎來所謂的「山寨幣季節」，也就是市值較小的加密貨幣開始顯著上漲的時期。由於這些幣的市值較小，它們在短期內的波動可能會更加劇烈，價格也可能會大幅上漲。

然而，這樣的市場環境對於新手投資者來說是非常具挑戰性的，許多人容易陷入追逐這些短期高回報的誘惑中，但這樣的操作風險極高。對於新手來說，我強烈建議首先要了解加密貨幣的基本原則和市場運作方式，熟練之後再根據自己的投資目標制定長期策略。

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