股魚用 1 指標賺進完整波段！定期定額 ETF+移動停利法 報酬竟多 25%！

景氣燈號從綠跳到黃紅，代表股市要反轉了？本集《ETF 錢滾錢》（播出時間：2025/11/26）邀請股魚帶我們看懂景氣燈號搭配移動停利，7 年回測證實 ETF 績效有機會比純定期定額多 25%！

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AI 行情過熱，現在該跑了嗎？

10 月份景氣燈號從綠燈跳晚到黃紅，很多人都在擔心 AI 行情過熱，股魚整理了 2019 年至今整體加權指數的績效曲線，說明做多的贏面是高於做空：

• 2019 年報酬率 23.3%

• 2020 年報酬率 22.8%

• 2021 年報酬率 23.7%

• 2022 年報酬率 -22.4%

• 2023 年報酬率 26.8%

• 2024 年報酬率 28.5%

• 2025 年報酬率 18.9%

如果投資人整天都在擔心什麼會泡沫化，其實是沒辦法賺到整個波段的績效，以 0050 來說從今年 4 月至 11/17 漲了 70%，而它在 4 月回檔了 28%，所以完全沒必要因為害怕這 28%，錯過 70% 的漲幅。

傳統產業將迎來復甦？

景氣燈號是綜合所有產業得出來的結果，其中裡面有一個非常大宗的產業叫製造業，過去景氣燈號的分數會呈現低迷，主因為僅有電子相關產業表現亮眼，可是在傳統產業都受到非常嚴重的打擊，直到 9 月才出現反轉的跡象，製造業、服務業以及金融業都開始出現從谷底復甦的現象。

至於科技業目前的業績還是沒有下滑的跡象，整體的出貨還是非常暢旺，出口也撐住了景氣燈號，偏向傳統產業的公司也已經撐過谷底，所以很多人都開始討論接下來景氣燈號有可能跳到紅燈。

移動停利技巧，賺到完整波段

景氣循環投資的過程中，有一個口號叫「藍燈買，紅燈賣」，但股魚老師提醒各位投資人，過去在討論景氣燈號波段的投資方式，是把重點擺在賺景氣的上升財，也就是說景氣往下的時候要保留現金，景氣往上的時候要賺上升的這一段。

現在才處於個別景氣復甦的狀況，也就是景氣才剛開始要往上行，這時候跑掉可能就會錯過股市的漲幅，股魚在實務上會利用移動停利的技巧，假設起始點是 100 塊，停利點可能就是 -10% 的時候就要做賣出的動作，如果景氣變好變成 110 塊的價位，一樣要去做 10% 的停利，但在 110 塊價位時停利點就會變成 99 塊(-10%)。

如果開出黃紅燈，他就會把那一天開出的燈號，還有當天的價位當成監控的起始點，如果接下來景氣如預期繼續往上走到紅燈，股價指數也應該會往上，所以他雖然在那邊做停利的監控，但如果後面如預期繼續往上走，他就是繼續抱著，這樣他就不會去擔心後面如果繼續往上走，他會完全沒賺到，股魚利用回測，如果定期定額搭配景氣燈號做移動停利，會比一般定期定額多 15%~25% 報酬，

景氣燈號也能判斷進出場？

一個正常的景氣燈號的循環，可能要 2~3 年的時間才會走完，也就是從谷底翻到最頂端，但一個完整的景氣循環週期大概是 5.5 年，那它就是一個長期訊號的投資方法，就不會去看週線或是 KD 值，股魚就會看景氣燈號，因為它才能夠真正代表一個長波段的結果，景氣燈號與加權指數的相關係數達到 75% 以上，也就是說當景氣上揚時，加權指數就會漲，以這樣的原理跟景氣燈號做結合，就會有一個非常完整的策略邏輯。

市值型 ETF 看台積電挑就好？

股魚老師整理了 11 檔市值型 ETF 的績效，說明今年以來每一檔的報酬其實都相近，而它們的差別重點只有台積電的比重，0050 可以持有台積電 60% 多，可是其他的就會限制持股比例，可能最高只有 30%~40%，當台積電不好的時候，大家會去抱怨它的比重過高，但當表現好的時候，又會說它比重不夠高，像今年表現好的都是持有它比較多的。

所以在挑市值型的產品重點只有一個，如果不希望持股比重被限制住，就可以挑選比較早期發行的產品，而後期發行的大部分都有限制在 30%~35%，如果想要有比較好的分散效果，就可以選擇這類型的。

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