【財哥講股】華新(1605)受惠雙產業！連續7年賺錢，全年EPS上看3.5元，目前本益比約10倍！

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華新本人於25.5元的時候曾經建議粉絲去研究參考，近期連漲8天，惟 09/02 受大盤影響慘跌0.75元，收盤價26.15元。
應LINE群組粉絲票選要求，特發佈本篇分析。（全文撰寫於09/02，股價及籌碼數據可能有所落差，但基本面看法並無改變，敬請見諒）

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華新（1605）

基本資料

（1）電器電纜類股。
（2）股本：343.13億。
（3）股東結構：外資23.2%、公司法人31.56%。主力為公司派及外資。
（4）績優股：近7年每年均賺錢。

股利

今年配發0.9元現金股利，已除息。

經營績效

（1）今年7月份營收144.5億，年增率62.3%，月增率+1.86%。
（2）今年1至7月累計營收825億，創歷史第7高紀錄，累計年增率33%，營利趨勢向上。
（3）今年上半年EPS 1.6元，推估預測全年度EPS約3.5元。
（4）目前本益比10.07，同業本益比10.42，若以較保守本益比10換算，股價有機會挑戰35元（3.5×10=35）。

股價

（1）前波股價最高點是今年5月10日的30.65元（收盤價），已經整理近4個月。
（2）歷史股價最高點為80年6月的56元。

籌碼

（1）昨日三大法人合計賣超1,758張。
（2）近1個月外資賣超20,893張，投信買超199張，自營商賣超6,206張，合計賣超26,900張，但自8月23日起外資買多賣少。

前景、題材

（1）華新雖歸類為電器電纜類股，但不鏽鋼產品佔營收比重40%左右，所以亦可歸類為鋼鐵類股，電器電纜、鋼鐵類股只要有利多消息都會跟著漲，簡直是「一兼二顧、摸蛤兼洗褲」（台語）。
（2）華新9月份調漲不鏽鋼盤元價，將有利擴大利差。
（3）華新原持有印尼鎳生鐵廠股權五成，向合作夥伴購入股權，8月持股增至92％，囿於限電，產量僅有產能的三分之二，自建電廠年底完工，可全產全銷，月產從目前二千噸拉高至三千噸。印尼鎳生鐵廠對下半年營收及獲利貢獻將十分可觀。
（4）目前國際銅價、不鏽鋼產品報價均維持在高檔。

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綜上結論

國際不鏽鋼、銅價產品報價持續維持在高檔，利差擴大，再加上印尼鎳生鐵廠挹注營收，今年EPS將上看3.5元，今年底印尼鎳工廠電廠年底完工，明年印尼鎳生鐵廠產能將全部開出，獲利將更上一層樓。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

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