【財哥講股】越南疫情嚴重！大亞(1609)營收明顯下滑，股價還能突破30元大關嗎？

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第 2 名：大亞（1609）

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大亞（1609）

基本資料

（1）電氣電纜類股。
（2）股本：59.51億。
（3）股東結構：外資10.7%、公司法人8.05%。主力為無形大戶。
（4）績優股：近10年除105年虧錢外，其餘每年均賺錢。

股利

今年配發現金股利0.35元，股票股利0.35元，尚未公佈除權（息）交易日。

經營績效

（1）今年8月份營收22.39億，年增率46.43%，月增率-4.6%，已經連續2個月營收下滑。
（2）今年1至8月累計營收177.69億，創歷史最高紀錄，累計年增率56.96。
（3）今年上半年EPS 1.35元，推估預測全年度EPS約2.5元。
（4）目前本益比12.67，同業本益比10.18，若以本益比12換算，股價最多僅有30元（2.5×12=30）價值。

股價

（1）前波股價最高點是今年4月28日的35.3元（收盤價）。
（2）歷史股價最高點為80年3月的45.9元。

籌碼

（1）近1個月外資買超8,416張，投信買超0張，自營商賣超1,579張，合計買超6,837張。
（2）今年8月16日外資持股9.65%，隨後逐漸增加，迄9月10日外資持股10.9%，這段期間增加1.25%。

前景、題材

（1）大亞 (1609-TW) 旗下志光能源與 8 家銀行完成 57 億元聯合授信案，聯貸資金將建置台南七股地面型漁電共生太陽能電廠，預期案場完工啟用後，總裝置容量達 120MW。台南七股漁電共生太陽能電廠，總面積約 160 公頃，預計第一期工程明年底完工掛表，約有 85MW；第二期 35MW 則預計 2023 年完工掛錶，總裝置容量達 120MW。
（2）大亞為籌措太陽能電廠所需60億元資金，董事會日前決定將現金增資發行股數增至3萬張，每股發行價格訂為20～27元，也將無擔保轉換公司債從10億元增加至12億元，募資案已向主管機構提出，預計第四季完成募資。
（3）大亞在越南同奈省、北越海陽兩地設廠，越南疫情嚴重，已經影響到生產及出貨。
（4）目前國際銅價持續維持在高檔，目前介於9,300至9,500間。

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綜上結論

雖然外資近期持股增加，國際銅價持續維持在高檔，但投資太陽能電廠正在燒錢，需經過數年的時間才能回本，再加上越南廠受疫情影響，產能及出貨都嚴重下降，近兩個月大亞營收更是明顯下降，盈利趨勢向下，前景堪慮。未來即使大盤大漲大亞也很難逾越30元鴻溝。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。