【財哥講股】中石化(1314)基本面欠佳、外資持股逐漸縮水，未來大漲機率偏低？

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第 3 名：中石化（1314）

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中石化（1314）

基本資料

（1）塑化類股。
（2）股本：328.49億。
（3）股東結構：外資12.71%、公司法人6.81%，主力為無形大戶。
（4）績優股：近10年除105年虧錢外，每年都賺錢，算是績優股。

股利

今年未配發股利。

經營績效

（1）今年8月份營收33.48億，年增率169.5%，月增率+5.9%。
（2）今年1至8月累計營收231.9億，3年新高，累計年增率96.6%，營利趨勢向上。
（3）今年上半年EPS 0.67元，推估預測全年度EPS約1.5元（含販賣土地獲利）。
（4）目前本益比17.12，同業本益比10.28，若以同業本益比換算，未來股票有機會漲到15.4元（1.5×10.28=15.42）。

股價

（1）前波股價最高點是今年7月1日的15.3元（收盤價）。
（2）歷史股價最高點為86年4月的51元。

籌碼

（1）去年9月11日外資持有13.4%，到今年9月10日僅剩持有11.9%。
（2）近1個月，外資買超34,817張，投信買超23張，自營商賣超9,975張，三大法人合計買超24,865張。
（3）近期外資有不斷加碼佈局塑化類股的跡象。

前景、題材

中石化 積極布局特用化學品，斥資新臺幣60億元，在苗栗頭份建設精細化工廠，預計最快明年下半年完工投產，將生產鄰苯基苯酚（OPP）下游光學衍生物、二元醇系列單體等品項。

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綜上結論

中石化基本面不是很好，近1年以來外資已經減少持股約1.5%，顯示看壞中石化，雖然今年EPS有可能上看1.5元，但與今年營收最接近的年份是107年的1.59元，但當年股價最高也才15元多，如果期待斥資60億投資的頭份精細化工廠，則須等一年以上題材才會發酵。

如果想要中石化大漲只能祈求奇蹟發生！

塑化類股不分好壞群起大漲，當然這也不是不可能，因為傳產股目前大概也只剩塑化類股沒有群起大漲。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。