【財哥講股】無懼美系外資降評？華邦電(2344)營收依舊亮眼，全年EPS上看2.9元！

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華邦電（2344）

基本資料

（1）半導體類股。
（2）股本：398億。
（3）股東結構：外資22.41%、公司法人29.07%。主力為公司派、外資。
（4）績優股：近9年都賺錢。

股利

今年配發現金股利0.2元。

經營績效

（1）今年8月份營收88.16億，歷史次高紀錄，年增率98.9%，月增率-3.01%。
（2）今年1至8月累計營收644.7億，創歷史最高紀錄，累計年增率96.2%，營收趨勢向上。
（3）今年上半年EPS 1.24元，推估預測全年度EPS約2.9元。
（4）目前本益比19.4，同業本益比24.76，若以較保守本益比16換算，股票應該有46.4元的價值（2.9×16=46.4）。

股價

（1）今年股價最高點是今年4月27日的 38.5元（收盤價）。
（2）歷史股價最高點為89年5月的 93.5元（收盤價）。
（3）華邦電股價易受大盤不穩影響，自7月15日以後大盤下修整理，華邦電股價也跟著下跌。

籌碼

（1）華邦電的主力是外資，今年外資持股最多的時候是4月27日的24.6%，當日收盤價38.5元，是今年最高點。
（2）近1個月外資賣超8,145張，目前持股20.7%。

前景、題材

（1）華邦電董事會決議，以約新台幣3.67億元，買下轉投資新唐旗下軟體公司Miraxia Edge Technology Corporation100%股權，未來將發展軟體事業，打造新產品線。
（2）微軟宣布，Windows 11 作業系統即將在 10 月 5 日上市，Windows 11 的最低硬體需求提升，包括 CPU、RAM 以及儲存空間都需要有一定的規格以上，且針對 BIOS 內的資料，也需要更高容量的快閃型記憶體，做更完整的資料儲存保護，主流的容量將由 128Mb 提升到 256Mb，華邦電可望受惠。
（3）美系外資在8月就調降華邦電評等，近日看法更為保守，預測NOR Flash 2022年將面臨週期性減弱，調降華邦電目標價為29.5元。旺宏董事長吳敏求對旺宏後續營運相當有信心，預期第3季、第4季財報會很好看，旺宏不僅下半年需求看好，並對明年整年營運也看好。

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綜上結論

華邦電今年營收非常亮麗，EPS有機會上看2.9元，股價未來有機會挑戰46元；雖然美系外資從8月起不斷調降華邦電評等及目標價，但檢視今年7、8月份營收卻非常亮麗，顯然美系外資係為打壓股價，再逢低撿便宜，反倒是旺宏董事長吳敏求對旺宏後續營運看法較為可信。

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觀察指標

（1）每月營收是否維持穩定成長。
（2）外資籌碼變化。

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