【財哥講股】台積電(2330)獲利超乎預期，外資單日大買三萬張！股價還有機會上看700元嗎？

發財1哥

2021-10-18 17:42

更新：2023-04-14 18:11

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台積電(2330)

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※警語：全文發佈於 2021/10/15 收盤後，部份資訊可能與閱讀當下有所落差，投資人應審慎評估。※

台積電(2330)

基本資料

（1）半導體類股。
（2）股本：2,593億。
（3）股東結構：公營6.38%、外資74.64%、本國金融機構4.17%、公司法人0.81%。
（4）績優股：每年均賺錢。

股利

今年配發現金股利10.5元，殖利率1.76%，尚未填息。

經營績效

（1）今年9月份營收1,527億，創歷史新高，年增率19.7%，月增率+11.1%，營利趨勢向上。
（2）今年1至9月累計營收11,492億，創歷史最高紀錄，累計年增率17.5%。
（3）今年1至9月累計EPS 16.6元，推估預測全年度EPS約23.5元。
（4）目前本益比28.08，同業本益比24.3，若以本益比28.08換算，股價有659元的價值（23.5×28.08=659.88）。

股價

（1）今年股價最高點：1月21日的673元（收盤價）。
（2）歷史股價最高點：同上。

籌碼

（1）台積電的主力是外資，外資基本持股74.64%，今年1月21日股價673元時外資持股76.4%，隨後外資不斷降低持股，股價也開始下跌，截至10月15日外資持股僅剩74.6%，略低於基本持股。
（2）近1個月外資賣超78,608張，投信買超7,760張，自營商賣超5,227張，三大法人合計賣超76,075張。
（3）法說會後10月15日外資大買33,738張。

前景、題材

（1）由於台積電太過強大，美國已經出手對付台積電：
美國人工智慧國安委員會於今年3月3日提出示警：「美半導體過度依賴台灣」。
4月17日，美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮會談，美日將攜手解決晶片荒。
近日美國更是大動作要求台積電提供商業機密。
綜上，台積電為避免遭受美國修理只好到日本設廠投資，未來也有可能到歐洲設廠投資。
（2）台積電今年8月下旬通知客戶全面漲價20%，毛利率將大大提升，也有助於今年獲利提高。
（3）晶圓代工產能供不應求，客戶仍在搶産能，台積電第4季毛利提升，營收可望再創新高。
（4）台積電是護國神山，只要台股崩盤，國安基金進場第一個護盤的就是台積電，股價相對穩定，但殖利率太低不是很好的存股標的，反倒是不錯的波段選擇。

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