財報分析|光寶科(2301):近四季每股盈餘創新高,現在股價算便宜嗎?



薛兆亨&Tivo168
2023-04-10 10:28
更新:2023-04-11 16:09
光寶科(2301)
這是我們找到近四季每股盈餘創新高的公司,目前股價反映創新高的盈餘。
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長期營收趨勢有趨緩的趨勢,2023年前兩個月營收成長YOY成長-17.1%。
2022年Q4的每股盈餘為1.68元比去年同期1.09元增加54.1%獲利成長。
光寶科公司的ROE維持高檔,股價也衝高反映。
光寶科2022年每股盈餘達6.19元,估4.5股息,用73.2元的股價計算本益比為11.8倍,殖利率為6.1%。11.8倍的本益比低於平均數的15.4倍,6.1%的殖利率比平均數6.9%低。
投資儀表板
成長性
儘管光寶科盈餘創新高,但卻不是成長股,長期平均營收衰退、營業利益大幅成長、稅後淨利、每股盈餘均為成長。
安全性
自由現金流量極佳、Z值佳、現金轉換期間極佳,整體的安全性佳。
經營績效
股東權益報酬率18.3%,相當好。
基本面評價指標
該公司的本益比11.9低於平均數14.98倍,股價不貴。
股價淨值比2.1,高於平均數的1.6,股價不便宜。
殖利率6.15%低於平均數的6.79%,股價不便宜。
成長股GYP分析
該公司的高登值(殖利率加盈餘成長率)為8.1%
本益比11.9,GYP值為0.68倍,成長股GYP小於1就是不便宜,但光寶科可能不適合成長股的評價。
該公司的營收動能趨緩,累積營收年增率-17.7。
樂活五線譜分析
股價在TL以上的正常區間,如股價符合常態分配的假設下,未來上漲的機率與下跌的機率50-50。
樂活通道位於高於20W接近上沿的正常區間內。
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不盯盤、不踩雷、抓對買賣點
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薛兆亨&Tivo168 價值投資人必看的「樂活五線譜 & 樂活通道」作者 投入股市超過30年、歷經過13個股市循環,深刻體悟到投資要賺錢,關鍵就是抓對買賣點,在相對低點時買進才能提高勝率! 為了幫助投資人選股,薛兆亨 & Tivo168 特別建立一個五線譜投資儀表板,分別就成長、安全、經營績效,以及股價合理性評估GPS,挑出安全穩健的好公司;如果配合五線譜來看已經突破高點的樂觀區,可拉回測試再買,按樂活五線譜的買進賣出訊號作為投資的決策依據。 財經著作包括:《看財報不抓狂》、《五線譜投資術》、《活用五線譜 漲跌都能賺》、《決勝股市關鍵16招》
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