🔥台股重挫1,156點！趨勢股30→12檔，2檔逆勢走強📈

🔥台股重挫1,156點！趨勢股30→12檔，2檔逆勢走強📈

本週台股符合「創高240日以上＋趨勢正向」條件的個股共 12檔，較上週大幅減少18檔。

📊 火哥趨勢溫度計

上週：30檔
➡️ 本週：12檔
📉 減少：18檔，降幅60%

這是近期相當明顯的市場警訊。

從前波高點49,968.92點回落，加權指數10/30收在45,211.83點，波段回檔約4,757點、約9.5%。

同時，創高趨勢股數量也從30檔縮減至12檔，代表市場強勢股的廣度明顯收縮。

👉 指數重挫＋趨勢股大幅減少，目前市場已由高檔震盪轉為明顯修正，選股難度大幅提高。

1️⃣ 台股重挫1,156點，半年線也失守

加權指數10/30下跌 1,156.50點（-2.49%），收在 45,211.83點。

盤中最低來到44,726.26點，終場跌幅雖略為收斂，但仍未能守住重要均線。

目前指數已跌破5MA、10MA、20MA、60MA及120MA，連半年線也失守，只剩240MA仍在較下方。

👉這代表短、中期趨勢均已轉弱，不能只因單日反彈就認定行情已經落底。

💰 籌碼面：

10/30三大法人買賣超：

📉 外資賣超約1,124.67億元
📉 自營商賣超約513.70億元
📈 投信買超約239.93億元
📉 三大法人合計賣超約1,398.44億元

其中，外資單日賣超1,124.67億元，創下歷史第7大單日賣超紀錄；投信則持續站在買方。

此外，外資期貨淨未平倉約為-92,241口，空方部位仍相當明顯。

👉 目前市場主要壓力來自外資與自營商賣壓，投信雖然逆勢承接，仍不足以抵銷整體賣盤。

2️⃣ 美股AI族群重挫，市場開始檢視投資回報

美股10/30出現明顯修正：

📉 道瓊下跌1.09%
📉 標普500下跌1.82%
📉 那斯達克下跌2.86%
📉 費城半導體指數下跌約7.2%

這次科技股賣壓主要與大型企業財報有關。

Intel財測不如市場預期，股價單日重挫約28.6%；Amazon財報也讓市場重新關注AI資本支出的規模，以及未來獲利能否跟上投資速度。

NVIDIA、AMD等半導體重要個股同步下跌，顯示市場開始重新評估AI產業的估值與資金投入效益。

👉 AI長期需求不代表所有AI概念股都能持續上漲，當市場開始檢視資本支出回報，估值較高的科技股就容易承受修正壓力。

🔎12檔趨勢股透露什麼訊號？

本週VIP創高趨勢股：

30檔 → 12檔，直接減少60%。

這個變化比指數單日下跌更值得重視。

因為：

加權指數跌破半年線
⬇️
外資單日賣超逾1,124億元
⬇️
創高趨勢股30→12檔
⬇️
市場強勢股快速收縮
⬇️
🔥 選股標準必須提高

整體強勢股數量已明顯減少，這種環境下，不宜單純看到股票創240日新高就追價，更需要交叉檢查：

🔥 技術趨勢是否仍然向上
💰 主力與法人是否持續買進
👥 散戶持股比是否下降
📊 營收與YOY是否跟上

本週挑選有提供完整個股走勢圖的兩檔：🔥 長榮(2603)🔥 旺玖(6233)

比較大型航運股與電子IC設計股，在市場重挫時的資金表現。

🔥長榮(2603)→長榮海運為國際貨櫃航運公司，經營船舶運送、船務代理及貨櫃相關服務，受惠全球貨櫃運輸需求、航線供需與運價變化。

大盤重挫仍收紅＋法人籌碼支撐

📈 技術面：

長榮於8月份起股價仍站在主要均線之上，短中期均線維持多頭排列，10/12股價放量突破，本週再度帶量上漲，最高來到271.5元。

💰 籌碼面：

投信持股比約19.3%【🥇新"獎牌"策略】，外資持股比約27.6%，法人參與程度相對高。

👥 散戶面：

散戶持股比約 17.93%，近期呈現持續下降趨勢，籌碼相對集中。

📊 基本面觀察：

營收年增表現相對亮眼，但航運仍須留意運價、全球貿易需求及運力供需變化。

👉 觀察重點：

目前長榮屬於「技術＋法人＋散戶持股下降」相對完整的型態。

短線可觀察5MA約263.40元，以及前波整理區能否維持支撐。

若大盤持續修正，但長榮仍能守住均線、主力與法人沒有明顯轉賣，就值得持續追蹤其相對強勢表現。

🔥旺玖(6233)→IC設計廠，專注USB智慧型輸出入控制晶片、介面橋接及機電整合技術，產品應用於工控、網通、智慧設備、AIoT與電力監控等領域。

長期整理突破＋主力資金轉強

📈 技術面：

旺玖股價於10/30 K棒站上各式均線，庫藏股期間震盪，近期突破整理區後逐步墊高，短中期均線也已形成多頭排列。

💰 籌碼面：

近期主力買盤明顯升溫，外資持股比約10.5%，投信持股為0%。

因此目前主要觀察：

👉 主力＋外資是否能維持連續性買進。

👥 散戶面：

散戶持股比約 54.96%，近期趨勢呈下降。

不過，絕對比率仍偏高，與長榮17.93%的散戶持股比相比，旺玖的籌碼集中程度仍有差距。

📊 基本面觀察：

YOY約 +20%，營收年增維持正成長，但仍須觀察後續營收及獲利能否延續。

👉 觀察重點：

目前屬於「長期整理突破＋主力資金轉強」型態。

短線觀察5MA約28.97元，以及30.4元大量K低點支撐。

若後續能帶量突破前高，且外資、主力持續買進，才有利於趨勢進一步延續。

🎯本週兩檔快速比較

🔥 長榮(2603)

技術✅｜主力✅｜投信✅｜外資✅｜散戶持股相對低

👉 大型航運股＋法人籌碼支撐型

🔥 旺玖(6233)

技術✅｜主力✅｜投信➖｜外資✅｜散戶持股下降

👉 長期整理突破＋主力資金轉強型

🔎本週結論

趨勢股：30檔 → 12檔 📉

這週真正值得警惕的，不只是台股下跌1,156點。

而是：

指數從49,968點高點持續回檔
⬇️
跌破5MA、10MA、20MA、60MA及120MA
⬇️
外資單日賣超逾1,124億元
⬇️
創高趨勢股30→12檔
⬇️
⚠️ 市場強勢股廣度大幅收縮

目前的市場結構已與前幾週不同。

之前是指數震盪，但強勢股仍能維持擴散；現在則是指數與多數個股同步承受賣壓。

接下來我會特別觀察三個條件：

① 加權指數能否重新站回120MA約45,315點。

② 外資賣超是否收斂，期貨淨空單是否下降。

③ 創高趨勢股能否從12檔重新回升至20、30檔以上。

如果指數持續跌破長期均線、趨勢股數量繼續下降，就必須提高現金比重與風險控管。

反之，若指數止穩、法人賣壓減輕，而且趨勢股數量重新增加，才比較有利於確認市場重新轉強。

👉 市場越弱，越要觀察真正有資金、有趨勢、有支撐的股票，而不是急著尋找下一檔飆股。

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