【財哥講股】立凱-KY(5227)：上市以來年年虧損！有望因特斯拉電池題材翻轉未來嗎？

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※警語：全文發佈於 2022/01/10，部份資訊可能與閱讀當下有所落差，投資人應審慎評估※

🚩上週粉絲票選分析

第 1 名－立凱-KY(5227)

基本資料

（1）電子零組件類股。
（2）股本：6億。
（3）股東結構：外資21.48%、公司法人8.26，主力是公司派及無形大戶。
（4）轉機股：自公司上市以來每年都虧損。

股利

從未配發過股利。

經營績效

（1）今年11月份營收0.47億，年增率230%，月增率40.5%。
（2）今年1至11月累計營收2.56億，歷史第3低，累計年增率98.2%。
（3）目前本益比0，同業本益比16.21。
（4）今年前3季EPS -4.85元，推估全年度EPS約-6元。

股價

（1）近期股價最高點是12月28日的100元（收盤價）。
（2）歷史股價最高點：同上。
（3）去年4月1日股價10.3元開始一路往上漲，到去年12月28日收盤價100元，漲了89.7元（扣除減資5.1倍）。

籌碼

（1）近1個月三大法人合計買超1,063張。
（2）近10日三大法人合計買超941張。

前景、題材

（1）特斯拉宣布未來全球標準車款將改用磷酸鐵鋰電池作為動力來源，這項在市場上即將受到重大關注的「磷酸鐵鋰電池正極材料」係由諾貝爾化學獎得主美國德州大學奧斯汀分校古迪納夫（John B. Goodenough）教授所發表，後續授權產業界完成商品化最後一哩路！
使用磷酸鐵鋰技術，必須支付專利費給擁有這項技術的加拿大研究單位，綜觀全球磷酸鐵鋰電池正極材料供應商相當有限，除中國大陸地區2家廠商外，僅有日本的住友大阪水泥，以及我國位在桃園龜山工業區中的磷酸鐵鋰電池正極材料大廠---立凱。
（2）由於磷酸鋰鐵電池產業高度集中在中國，歐、美、日、韓客戶為因應一個世界兩個系統，也找上立凱供貨，立凱近期積極改善財務結構、籌措資金，期望擴大生產規模。
（3）去年陸續成立美國及澳洲子公司，並預計於當地設立海外生產據點。

近期表現

（1）星期五跌4.2元（-4.29%），三大法人合計買超22張。
（2）上週跌4.2元（-4.29%），三大法人合計買超251張。

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綜上結論

立凱KY自公司上市以來每年都虧損，但自去年4月1日迄今年1月8日漲了83.5元（扣除減資漲4.5倍），個人推估去年EPS虧損高達約6元，將創上市以來虧損最多的紀錄，但自特斯拉宣布使用磷酸鐵鋰電池作為動力來源，立凱KY將出現轉機，但題材是否能轉化為營收有待時間驗證，但目前看起來還是存在著極高的風險。

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觀察指標

每月營收是否穩定成長。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

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