【產業戰隊】1020假日不休息隊長當週盤勢解析

2024-1019產業隊長張捷分析與產業趨勢：台積電法說驚艷四方「AI is Real」！美國零售數據強勁增長，道瓊指數再歷史新高點！

• 週五美國公布9月零售數據強勁增長提振市場對於經濟軟著陸信心，道瓊指數再創下歷史新高點。本週雖受ASML財報利空小影響但台積電法說力挽狂瀾，Q3財報飛越高標的財測、AI是真實需求、先進製程展望樂觀等等，隔日跳空創下新高價！
• 本週土洋續聯手買超近600億，加權指數各均線之上偏多看待。大盤本週融資增加31億整體融資目前3222億。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 本週法人買賣超:本週三大法人合計買超台股738億，外資買超504億，投信買超91億，自營商(非避險)買超167億、避險賣超24億。

• Source:證交所、產業隊長繪製整理
• 台幣走勢: 外資本週續買超台股，台幣匯率區間震盪。美國10年期公債殖利率4.08%。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• OTC櫃買指數:本週持續橫盤整理，週五小破月線續留意，類股輪動快速操作節奏需要謹慎，買黑不買紅可做為操作建議。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 國際盤勢：週二ASML財報利空引發全球科技股回檔，但訂單疲軟主因在於中美禁令導致中國未來拉貨減少、三星及英特爾業績疲軟，反觀台積電法說公布的財報及展望都令法人機構驚艷且說明AI是真實需求並不是泡沫！週五公布9月零售銷售強勁增長，消費力道推升經濟，軟著陸有望也為美股帶來支撐力，道瓊指數更創下歷史新高。
• 道瓊指數本週公布9月零售數據強勁增長，週五再創下歷史新高點：

• 費城半導體本週受ASML財報影響，回測月線支撐：

• 那斯達克指數本週各均線之上，月線不破偏多看待：

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 台積電表示：上升週期尚未結束，公司對AI需求保持樂觀，並認為AI週期才剛開始。預估2024年AI相關應用(GPU/CPU/AI加速器)之營收比重將是去年的三倍，達公司營收中雙位數百分比。考量非AI應用復甦平淡與半導體週期走勢(2年擴張伴隨著2年衰退)，法人預估半導體週期將於2025年達到循環頂點，惟台積電仍將受惠於市占率提升，係因Intel之委外訂單、主要客戶N3製程升級以及AI需求強勁，進而減輕循環週期對台積電業績之影響。

• Source:w：台積電、產業隊長繪製整理
• 總結: ASML財報的暴雷導致市場恐慌(隊長專屬群組與上課群組第一時間都有分析)，但是細看內部重點，砍單的是記憶體廠商、intel的延後擴廠，都是台積電的競爭對手!上週四台積電法說會後，再次扮演全球科技救世主「AI is Real」，呼應AI教父黃仁勳之前採訪所提及的「Blackwell需求很瘋狂」，台積電與輝達皆創下歷史新高點！週五美國公布的零售數據表明經濟溫和成長，代表接下來FED或許可以不用降息太快，手中能握有更多刺激經濟籌碼與彈性。11/5的美國總統大選將是接下來市場矚目的焦點！
• 本週台積電法說果真如隊長所言一定不差，結過好到讓參加的法人機構不知該問甚麼不到一小時就結束！魏哲家表示：AI需求是真的、CoWos產能仍供不應求、市場上的AI廠商都來找台積電製造晶片；在AI競賽中，半導體先進製程將變為台積電一個人的武林，對應相關的供應鏈一定雨露均霑。
• 盤勢部分，台積電領頭大盤大漲400多點但OTC卻收黑甚至小跌破月線，這就是隊長一直提醒大家類股快速輪動，操作難度提高！10月開始市場對於大多公司前三季的獲利預估，大致有了心理定見，短時間，11/5號美國大選前，大盤不容易在突破，反而會進入選股不選市，震盪壓縮格局，目前川普民調跟賭盤又衝上來，選後震盪在所難免，不過來到第四季市場將對於明年可能的主流開始造夢行情啟動！
• 簡單說，行情總在半信半疑中是最好操作的一段，現在大漲上來，節奏跟買賣點都要小心。不然會陷入追高殺低!還是須跟著隊長慎選產業趨勢確定走多，本益比合理，股價型態價量基期較低，從全球視野，產業深耕，這個角度來選績優好股，抗跌，未來也領漲。隊長第一手法人拜訪資訊，都歡迎大家來參加隊長的產業班，以及訂閱隊長產業趨勢報，以及專屬看盤軟體產業隊長選股七龍珠

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