00888配息怎麼領？一張能領多少、最後買進日怎麼看

00888配息本期預估每單位1.5元，一張毛配息試算1,500元。想參與這次分配，要注意：最後買進日是2026年10月23日，10月27日除息，預定11月20日發放。10月26日休市，買進期限不能直接用除息日前一天推算。

永豐台灣ESG永續優質ETF基金（00888）追蹤「FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index」，以台灣股票為投資範圍，選股與加權納入環境、社會、公司治理評鑑及股利率等條件。它採季配息，每期金額仍依公告決定。

以下依截至2026年10月21日的官方資料整理。1.5元仍是預估值，實際金額預定10月22日公布；看懂這個差別，才能把「可能領多少」和「確定領多少」分開。

這篇文章你將學到

• 最後買進日為何是10月23日

• 一張與零股能領多少

• 除息後的資產為何會調整

• 季配金額與收益來源怎麼看

00888配息最後買進日是哪天？為何要提前看休市？

一般透過證券帳戶買進者，須在10月23日或之前買進成交，並保留符合本次領息資格的部位至10月27日開始除息。只送出委託但未成交，無法取得買進部位。

永豐投信10月1日公告本次時程。下表的「正式金額公布日」用來確認配多少；「發放日」才是預定把款項發給符合資格者的日期。

本次時點	日期或內容
收益分配評價日	2026年9月30日
實際每單位金額公布日	預定2026年10月22日
最後買進日	2026年10月23日（五）
除息日	2026年10月27日（二）
收益分配基準日	2026年11月2日
預定發放日	2026年11月20日

最後買進日依除息日前一個交易日推算。證交所市場日曆列明，10月26日為補假休市日，前面的10月24、25日又是週末，所以本次要往前找到10月23日。

10月27日除息當天才買進，無法領這次配息；11月才買進，也不會因為11月20日尚未發放就補上資格。最後買進日只界定這一期的權利，沒有保證買進後能獲利。

00888一張能領多少？零股也能領嗎？

以預估每單位1.5元計算，一張1,000單位的毛配息是1,500元。零股也按符合資格的單位數計算，不必湊滿一張。

毛配息是扣除適用費用與稅負前的分配金額，算法為：

符合資格的持有單位數 × 本期每單位配息金額。

• 100單位：100 × 1.5＝150元。

• 1張：1,000 × 1.5＝1,500元。

• 2張：2,000 × 1.5＝3,000元。

以上都以預估值試算。永豐投信公告說明，申購、買回會使基金總單位數變動，實際每單位可分配金額可能與預估不同；10月22日公告後，應用正式金額重新計算。

銀行入帳也可能低於毛配息。公告載明將扣除匯費後匯入股票交割匯撥帳戶；個人適用稅負則須依收益類別與自身條件核對。實收以收益分配通知書和銀行紀錄為準，不假設每個帳戶都收取相同費用。

領到1,500元，資產就多1,500元嗎？

配息會把基金資產的一部分轉成投資人的現金，淨值會相應扣除。判斷有沒有賺錢，要把持有部位的價格變化與收到的配息一起看。

用純教學情境說明：假設除息前每單位價格30元，最終每單位配息也恰好是1.5元，忽略市場漲跌、價格檔位與交易費用，理論除息參考價約為28.5元。

• 除息前：1,000單位 × 30元＝30,000元。

• 除息後：參考市值28,500元＋待領配息1,500元＝30,000元。

30元是假設價格，並非00888當日行情；28.5元也不代表實際成交價。市場下跌時，即使領到配息，持有期間仍可能虧損；不能只看交割帳戶多了一筆錢。

對原本就持有的人，這筆現金可用來支應生活或重新投入；對正在考慮買進的人，則要連同買進價格、費用與台股波動評估，避免把領息資格當成獲利保證。

季配代表每季都領一樣多嗎？收益來源怎麼看？

季配說明分配頻率，這一期的預估金額無法保證下一季相同。把1.5元乘四，只是「每季都配同額」的假設，不能直接填成未來一年固定收入。

依永豐投信公告的分配標準，可分配來源包含股利、利息、收益平準金等，並可在符合條件下增配已實現資本利得。資本利得是基金賣出持股後實現的價差；收益平準金則是處理投資人申購、買回對每單位可分配收益影響的機制。

這份標準只說明可以使用哪些來源，本期各項實際占比仍須核對當期揭露與收益分配通知書。看到1.5元，無法直接推定全部來自成分股股利。

00888仍承擔台股及指數選股方式的風險，ESG篩選也不保證價格不跌。若打算用配息支付固定帳單，要替金額變動保留餘裕；是否持有，仍取決於基金投資方向是否符合自己的用途與承受波動的能力。

常見問答

原本已持有00888，還需要再買一張才有配息嗎？

不需要。原有部位若保留至本次除息、符合領息資格，就依持有單位數分配。額外買進只會增加部位與風險，沒有「重新登記」的必要。

10月23日買進、10月27日除息後賣出，還能領嗎？

一般正常交易情況下，已取得本次領息資格，除息後賣出不會取消這一期的配息權利。但賣出價與交易費用會影響最終賺賠，領息資格不能保證這筆交易有利。

11月20日沒有看到款項，怎麼核對？

核對是否符合本次持有資格、通知書的入帳帳號與扣除項目，以及投信與銀行的實際處理紀錄。尚未到發放日的配息，不應當成帳戶已能使用的餘額。

00888配息這次仍有參與時間；讀者應掌握10月23日的交易期限，並用正式公告金額核對試算。能領多少、實收多少與投資賺多少，是三個需要分別計算的問題。

資料來源

• 永豐投信｜00888收益分配評價公告

• 永豐投信｜00888基金基本資料

• 臺灣證券交易所｜2026年市場開休市日期

• 臺灣證券交易所｜ETF收益分配資訊揭露說明

文章來源：00888配息怎麼領？一張能領多少、最後買進日怎麼看